浙商中债1-5年政金债C(009176)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
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| 最近半年 | -- |
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| 基金代码 | 009176 | 基金类型 | 债券型指数基金 |
| 基金状态 | 基金终止 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | / | 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含认购费） | 合同生效日期 | 2020年10月28日 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本 基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期1-5年（包含1年 和5年）的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个 交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 | ||
朱靖宇
朱靖宇女士，复旦大学金融学硕士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。
| 认、申购费率 | 0元 | ||
赎回费率 | 持有期间（Y) | 赎回费率 | |
| Y＜7日 | 1.50% | ||
| Y≥7日 | 0% | ||
| 管理费 | 0.15%/年 | 托管费 | 0.05%/年 |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）
本基金份额的销售服务费率为年费率0.10%。在通常情况下 ，本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 北京雪球基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
| 2 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 3 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 4 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 5 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
| 6 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 7 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 8 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 9 | 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 |
| 10 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
| 11 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
| 12 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 13 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
| 14 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 16 | 上海基煜基金销售有限公司 | (021) 65370077 |
| 17 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | (010)62675369 |
| 18 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 19 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 20 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 21 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
| 22 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
| 23 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 24 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
| 25 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
| 26 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 27 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 29 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
| 30 | 中国银河证券股份有限公司 | 95551 |
| 31 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 32 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 33 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
| 34 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 35 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 36 | 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608970 |
| 37 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 38 | 安信证券股份有限公司 | 95517 |
| 39 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 40 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 41 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 42 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
| 43 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 44 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 45 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 46 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 47 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 48 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 49 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 50 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
| 51 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 52 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 53 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 54 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |