浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
---|
净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
---|---|
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 015189 | 基金类型 | 基金中基金 |
基金状态 | 清算期 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 钦振浩 | 托管银行 | 浙商银行 |
最低申购金额 | 1元(含申购费) | 合同生效日期 | 2022 年 7 月 19 日 |
投资目标 | 本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率×10%+中证债券型基金指数收益率×90%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |

钦振浩
钦振浩先生,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士,2021年4月加入浙商基金管理有限公司,现任FOF及多元资产管理部基金经理。历任长信基金管理有限责任公司 FOF研究员、上海好臻投资管理有限公司资深基金研究员。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<200万 | 0.40% | |
200万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<200万 | 0.50% | |
200万≤M<500万 | 0.30% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
0 | 0.00% | |
管理费率 | 0.50% | |
托管费率 | 0.10% | |
销售服务费率 | 0.00% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日