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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合C	04-30	1.3134	1.3134	0.01%	3.51%	0.54%
浙商聚潮新思维混合A	04-30	2.8280	4.0910	0.32%	1.54%	5.52%
浙商全景消费混合A	04-30	1.3363	1.3363	0.01%	3.64%	0.70%
浙商聚潮新思维混合C	04-30	2.7520	2.7520	0.33%	1.40%	5.32%
浙商大数据智选消费A	04-30	1.7380	1.7380	0.75%	10.00%	8.35%
浙商大数据智选消费C	04-30	1.6960	1.6960	0.71%	9.77%	8.03%
浙商智选新兴产业混合A	04-30	0.9641	0.9641	1.20%	5.00%	9.62%
浙商智选新兴产业混合C	04-30	0.9502	0.9502	1.20%	4.87%	9.44%
浙商聚潮产业成长混合A	04-30	1.4540	2.0550	0.35%	0.62%	-0.95%
浙商聚潮产业成长混合C	04-30	1.4320	1.4320	0.35%	0.49%	-1.10%
浙商智多兴稳健一年持有期A	04-30	1.0344	1.1076	-0.17%	0.14%	0.01%
浙商智多兴稳健一年持有期C	04-30	1.0146	1.0821	-0.18%	0.01%	-0.16%
浙商科创一个月滚动持有混合A	04-30	1.0992	1.1686	1.20%	2.54%	7.01%
浙商科创一个月滚动持有混合C	04-30	1.0898	1.1579	1.20%	2.49%	6.94%
浙商智选领航三年持有期A	04-30	0.8410	0.8410	-0.15%	-0.74%	-2.75%
浙商智选领航三年持有期C	04-30	0.8338	0.8338	-0.16%	-0.80%	-2.82%
浙商沪港深混合A	04-30	0.9940	1.1540	0.12%	4.35%	2.77%
浙商沪港深混合C	04-30	0.9699	1.1204	0.12%	4.21%	2.59%
浙商智多宝稳健一年持有期A	04-30	1.0392	1.0569	-0.02%	-0.49%	-1.11%
浙商智多宝稳健一年持有期C	04-30	1.0164	1.0322	-0.02%	-0.61%	-1.27%
浙商智能行业优选A	04-30	1.1316	1.4231	-0.08%	0.11%	-2.02%
浙商智能行业优选C	04-30	1.1066	1.3881	-0.07%	-0.02%	-2.17%
浙商智选经济动能混合A	04-30	0.6060	0.6060	1.19%	-1.97%	-1.59%
浙商智选经济动能混合C	04-30	0.5958	0.5958	1.19%	-2.07%	-1.72%
浙商智选价值混合A	04-30	0.8986	0.9192	-0.16%	-0.83%	-3.11%
浙商智选价值混合C	04-30	0.8826	0.9008	-0.15%	-0.95%	-3.26%
浙商智多金稳健一年持有期A	04-30	1.0286	1.0396	-0.11%	-0.75%	-1.23%
浙商智多金稳健一年持有期C	04-30	1.0138	1.0238	-0.11%	-0.85%	-1.36%
浙商智选先锋一年持有期A	04-30	0.5224	0.5224	1.91%	-4.67%	-6.40%
浙商智选先锋一年持有期C	04-30	0.5146	0.5146	1.90%	-4.79%	-6.52%
浙商智多享稳健混合型发起式A	04-30	0.9916	0.9916	-0.15%	0.18%	-0.16%
浙商智多享稳健混合型发起式C	04-30	0.9857	0.9857	-0.15%	0.17%	-0.18%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商惠睿纯债	04-30	1.0443	1.0959	0.00%	0.12%	0.21%
浙商兴盈6个月定开债券C	04-30	1.0459	1.0547	0.12%	0.25%	0.50%
浙商惠南纯债	04-30	1.0825	1.2769	0.04%	0.32%	0.19%
浙商惠丰定期开放	04-30	1.0593	1.3223	0.00%	0.46%	0.51%
浙商丰顺纯债债券	04-30	1.0614	1.1429	0.03%	0.42%	0.55%
浙商兴永三个月定期开放债券	04-30	1.0249	1.2197	0.03%	0.22%	0.35%
浙商丰利增强债券	04-30	1.5996	1.5996	-0.29%	-2.12%	-2.69%
浙商惠裕纯债A	04-30	1.0397	1.2969	0.03%	0.08%	-0.01%
浙商惠隆39个月定开债	04-30	1.0354	1.1467	0.03%	0.56%	0.72%
浙商兴盈6个月定开债券A	04-30	1.0496	1.0584	0.12%	0.31%	0.57%
浙商惠裕纯债C	04-30	1.0314	1.0564	0.03%	0.03%	-0.08%
浙商惠裕纯债D	04-30	1.0393	1.0643	0.03%	0.08%	-0.02%
浙商惠利纯债A	04-30	1.0700	1.3208	0.06%	0.26%	0.44%
浙商惠利纯债C	04-30	1.0687	1.0687	0.06%	0.21%	0.37%
浙商惠盈纯债A	04-30	1.0765	1.3300	0.03%	1.26%	1.51%
浙商惠盈纯债C	04-30	1.0773	1.1828	0.04%	1.52%	1.75%
浙商中短债A	04-30	1.1601	1.1601	0.02%	0.70%	0.81%
浙商中短债C	04-30	1.1453	1.1453	0.02%	0.63%	0.72%
浙商中短债D	04-30	1.1717	1.1717	0.02%	0.70%	0.80%
浙商丰裕纯债A	04-30	1.0846	1.1583	0.04%	0.64%	0.90%
浙商丰裕纯债C	04-30	1.0481	1.1719	0.03%	0.57%	0.82%
浙商惠泉3个月定开A	04-30	1.0464	1.1543	0.03%	0.22%	0.40%
浙商惠泉3个月定开C	04-30	1.0438	1.1436	0.03%	0.18%	0.37%
浙商聚盈纯债债券A	04-30	1.1139	1.5447	0.04%	0.41%	0.60%
浙商聚盈纯债债券C	04-30	1.1081	1.5067	0.04%	0.36%	0.53%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商智多盈债券A	04-30	1.0586	1.0586	0.02%	0.33%	0.31%
浙商智多盈债券C	04-30	1.0442	1.0442	0.02%	0.23%	0.18%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	04-30	1.1070	1.1070	0.88%	5.64%	5.15%
浙商中华预期高股息C	04-30	1.0861	1.0861	0.89%	5.55%	5.02%
浙商中证500指数增强A	04-30	1.4701	1.4701	0.27%	-0.33%	-1.70%
浙商中证500指数增强C	04-30	1.4413	1.4413	0.26%	-0.41%	-1.81%
浙商中证1000指数增强A	04-30	1.0345	1.0345	0.63%	4.00%	2.30%
浙商中证1000指数增强C	04-30	1.0280	1.0280	0.64%	3.90%	2.18%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	04-30	1.7244	1.7244	-0.17%	-0.99%	-3.03%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	04-30	1.7503	1.9053	-0.18%	-0.87%	-2.87%
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	04-30	0.3536	1.241%
浙商日添利B	04-30	0.4194	1.485%
浙商日添金A	04-30	0.4634	1.355%
浙商日添金B	04-30	0.5312	1.674%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	04-28	1.0655	1.0655	-0.01%	1.78%	1.88%