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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合C	08-01	1.3010	1.3010	0.12%	-0.94%	-0.41%
浙商聚潮新思维混合A	08-01	2.9620	4.2250	0.14%	4.74%	10.52%
浙商全景消费混合A	08-01	1.3256	1.3256	0.12%	-0.80%	-0.11%
浙商聚潮新思维混合C	08-01	2.8790	2.8790	0.14%	4.61%	10.18%
浙商大数据智选消费A	08-01	1.9320	1.9320	-0.31%	11.16%	20.45%
浙商大数据智选消费C	08-01	1.8820	1.8820	-0.32%	10.97%	19.87%
浙商智选新兴产业混合A	08-01	1.0608	1.0608	0.22%	10.03%	20.61%
浙商智选新兴产业混合C	08-01	1.0441	1.0441	0.21%	9.88%	20.26%
浙商聚潮产业成长混合A	08-01	1.5660	2.1670	0.51%	7.70%	6.68%
浙商聚潮产业成长混合C	08-01	1.5410	1.5410	0.52%	7.61%	6.42%
浙商智多兴稳健一年持有期A	08-01	1.0531	1.1263	0.05%	1.81%	1.82%
浙商智多兴稳健一年持有期C	08-01	1.0317	1.0992	0.06%	1.69%	1.53%
浙商科创一个月滚动持有混合A	08-01	1.2384	1.3078	0.30%	12.66%	20.56%
浙商科创一个月滚动持有混合C	08-01	1.2272	1.2953	0.30%	12.61%	20.42%
浙商智选领航三年持有期A	08-01	0.9408	0.9408	-0.51%	11.87%	8.79%
浙商智选领航三年持有期C	08-01	0.9322	0.9322	-0.52%	11.80%	8.65%
浙商沪港深混合A	08-01	1.1378	1.2978	-0.78%	14.47%	17.64%
浙商沪港深混合C	08-01	1.1088	1.2593	-0.78%	14.32%	17.28%
浙商智多宝稳健一年持有期A	08-01	1.0679	1.0856	-0.05%	2.76%	1.62%
浙商智多宝稳健一年持有期C	08-01	1.0431	1.0589	-0.05%	2.63%	1.32%
浙商智能行业优选A	08-01	1.2316	1.5231	-0.06%	8.84%	6.64%
浙商智能行业优选C	08-01	1.2028	1.4843	-0.07%	8.69%	6.33%
浙商智选经济动能混合A	08-01	0.6428	0.6428	-0.31%	6.07%	4.38%
浙商智选经济动能混合C	08-01	0.6313	0.6313	-0.32%	5.96%	4.14%
浙商智选价值混合A	08-01	1.0059	1.0265	-0.50%	11.94%	8.46%
浙商智选价值混合C	08-01	0.9867	1.0049	-0.50%	11.79%	8.16%
浙商智多金稳健一年持有期A	08-01	1.0781	1.0891	-0.10%	4.81%	3.52%
浙商智多金稳健一年持有期C	08-01	1.0615	1.0715	-0.10%	4.71%	3.28%
浙商智选先锋一年持有期A	08-01	0.5885	0.5885	-0.12%	12.65%	5.45%
浙商智选先锋一年持有期C	08-01	0.5792	0.5792	-0.12%	12.55%	5.21%
浙商智多享稳健混合型发起式A	08-01	1.0029	1.0029	0.04%	1.14%	0.98%
浙商智多享稳健混合型发起式C	08-01	0.9962	0.9962	0.03%	1.07%	0.88%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商兴盈6个月定开债券C	08-01	1.0574	1.0662	0.10%	1.10%	1.60%
浙商惠裕纯债C	08-01	1.0363	1.0613	0.03%	0.48%	0.40%
浙商丰顺纯债债券	08-01	1.0662	1.1477	0.02%	0.45%	1.00%
浙商惠丰定期开放	07-18	1.0641	1.3271	0.00%	0.47%	0.97%
浙商惠睿纯债	08-01	1.0111	1.0977	0.02%	0.17%	0.38%
浙商惠裕纯债D	08-01	1.0446	1.0696	0.03%	0.51%	0.49%
浙商兴永三个月定期开放债券	08-01	1.0306	1.2254	0.03%	0.56%	0.90%
浙商兴盈6个月定开债券A	08-01	1.0618	1.0706	0.11%	1.16%	1.74%
浙商惠隆39个月定开债	08-01	1.0416	1.1529	0.06%	0.60%	1.32%
浙商惠南纯债	08-01	1.0363	1.2796	0.01%	0.25%	0.44%
浙商惠裕纯债A	08-01	1.0450	1.3022	0.03%	0.51%	0.50%
浙商丰利增强债券	08-01	1.6998	1.6998	0.00%	6.26%	3.40%
浙商惠利纯债A	08-01	1.0584	1.3199	0.01%	-0.09%	0.36%
浙商惠利纯债C	08-01	1.0566	1.0673	0.01%	-0.13%	0.23%
浙商惠盈纯债A	08-01	1.0784	1.3319	0.01%	0.18%	1.69%
浙商惠盈纯债C	08-01	1.0785	1.1840	0.01%	0.11%	1.86%
浙商中短债A	08-01	1.1672	1.1672	0.02%	0.61%	1.43%
浙商中短债C	08-01	1.1515	1.1515	0.01%	0.54%	1.27%
浙商中短债D	08-01	1.1789	1.1789	0.02%	0.61%	1.42%
浙商丰裕纯债A	08-01	1.0841	1.1578	0.03%	-0.05%	0.86%
浙商丰裕纯债C	08-01	1.0475	1.1713	0.03%	-0.06%	0.76%
浙商惠泉3个月定开A	08-01	1.0515	1.1594	0.01%	0.49%	0.89%
浙商惠泉3个月定开C	08-01	1.0485	1.1483	0.02%	0.45%	0.82%
浙商聚盈纯债债券A	08-01	1.1217	1.5525	0.03%	0.70%	1.30%
浙商聚盈纯债债券C	08-01	1.1153	1.5139	0.02%	0.65%	1.18%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商智多盈债券A	08-01	1.0732	1.0732	-0.02%	1.38%	1.70%
浙商智多盈债券C	08-01	1.0575	1.0575	-0.02%	1.27%	1.46%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	08-01	1.2756	1.2756	-1.13%	15.23%	21.16%
浙商中华预期高股息C	08-01	1.2504	1.2504	-1.13%	15.13%	20.91%
浙商中证500指数增强A	08-01	1.6416	1.6416	0.09%	11.67%	9.77%
浙商中证500指数增强C	08-01	1.6080	1.6080	0.09%	11.57%	9.55%
浙商中证1000指数增强A	08-01	1.1771	1.1771	0.32%	13.78%	16.41%
浙商中证1000指数增强C	08-01	1.1684	1.1684	0.33%	13.66%	16.13%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	08-01	1.9007	2.0557	-0.33%	8.59%	5.47%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	08-01	1.8701	1.8701	-0.33%	8.45%	5.17%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	08-01	0.2356	1.533%
浙商日添利B	08-01	0.3014	1.777%
浙商日添金A	08-01	0.3173	1.095%
浙商日添金B	08-01	0.3744	1.381%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-30	1.0729	1.0729	0.00%	0.74%	2.59%