浙商基金管理有限公司

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浙商丰利增强债券

债券型

67.70% 成立以来收益率 07-16
浙商中华预期高股息A

股票型

25.82% 成立以来收益率 07-16
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

130.37% 成立以来收益率 07-16
浙商中短债A

债券型

16.71% 成立以来收益率 07-16

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型
FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合C	07-16	1.3042	1.3042	0.31%	-0.63%	-0.17%
浙商全景消费混合A	07-16	1.3285	1.3285	0.30%	-0.49%	0.11%
浙商聚潮新思维混合A	07-16	2.9370	4.2000	-0.20%	4.52%	9.59%
浙商聚潮新思维混合C	07-16	2.8550	2.8550	-0.21%	4.39%	9.26%
浙商大数据智选消费A	07-16	1.8450	1.8450	0.60%	12.71%	15.02%
浙商大数据智选消费C	07-16	1.7980	1.7980	0.62%	12.52%	14.52%
浙商智选新兴产业混合A	07-16	1.0231	1.0231	0.20%	9.96%	16.33%
浙商智选新兴产业混合C	07-16	1.0073	1.0073	0.20%	9.84%	16.02%
浙商聚潮产业成长混合A	07-16	1.5290	2.1300	0.20%	6.55%	4.16%
浙商聚潮产业成长混合C	07-16	1.5040	1.5040	0.13%	6.36%	3.87%
浙商智多兴稳健一年持有期A	07-16	1.0546	1.1278	0.09%	1.94%	1.96%
浙商智多兴稳健一年持有期C	07-16	1.0333	1.1008	0.09%	1.81%	1.68%
浙商科创一个月滚动持有混合A	07-16	1.1686	1.2380	0.54%	7.71%	13.77%
浙商科创一个月滚动持有混合C	07-16	1.1581	1.2262	0.54%	7.66%	13.64%
浙商智选领航三年持有期A	07-16	0.9174	0.9174	-0.07%	10.56%	6.08%
浙商智选领航三年持有期C	07-16	0.9092	0.9092	-0.07%	10.50%	5.97%
浙商沪港深混合A	07-16	1.1276	1.2876	-0.12%	16.75%	16.58%
浙商沪港深混合C	07-16	1.0992	1.2497	-0.12%	16.61%	16.27%
浙商智多宝稳健一年持有期A	07-16	1.0627	1.0804	-0.01%	2.59%	1.12%
浙商智多宝稳健一年持有期C	07-16	1.0382	1.0540	-0.01%	2.46%	0.85%
浙商智能行业优选A	07-16	1.2166	1.5081	-0.30%	8.39%	5.34%
浙商智能行业优选C	07-16	1.1884	1.4699	-0.31%	8.25%	5.06%
浙商智选经济动能混合A	07-16	0.6296	0.6296	0.30%	8.51%	2.24%
浙商智选经济动能混合C	07-16	0.6185	0.6185	0.31%	8.41%	2.03%
浙商智选价值混合A	07-16	0.9803	1.0009	-0.11%	10.62%	5.70%
浙商智选价值混合C	07-16	0.9618	0.9800	-0.10%	10.49%	5.43%
浙商智多金稳健一年持有期A	07-16	1.0668	1.0778	-0.03%	4.30%	2.44%
浙商智多金稳健一年持有期C	07-16	1.0506	1.0606	-0.03%	4.21%	2.22%
浙商智选先锋一年持有期A	07-16	0.5685	0.5685	0.73%	12.04%	1.86%
浙商智选先锋一年持有期C	07-16	0.5596	0.5596	0.74%	11.92%	1.65%
浙商智多享稳健混合型发起式A	07-16	1.0078	1.0078	-0.06%	1.82%	1.47%
浙商智多享稳健混合型发起式C	07-16	1.0013	1.0013	-0.05%	1.77%	1.40%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商惠隆39个月定开债	07-11	1.0401	1.1514	0.04%	0.57%	1.18%
浙商兴盈6个月定开债券A	07-11	1.0627	1.0715	-0.08%	1.24%	1.83%
浙商兴盈6个月定开债券C	07-11	1.0585	1.0673	-0.07%	1.19%	1.71%
浙商惠南纯债	07-16	1.0860	1.2804	0.01%	0.40%	0.52%
浙商惠睿纯债	07-16	1.0128	1.0994	0.00%	0.43%	0.55%
浙商丰利增强债券	07-16	1.6770	1.6770	0.04%	5.29%	2.01%
浙商惠裕纯债D	07-16	1.0455	1.0705	0.01%	0.61%	0.58%
浙商惠裕纯债C	07-16	1.0372	1.0622	0.01%	0.56%	0.48%
浙商兴永三个月定期开放债券	07-11	1.0311	1.2259	-0.01%	0.60%	0.95%
浙商惠裕纯债A	07-16	1.0458	1.3030	0.00%	0.60%	0.58%
浙商丰顺纯债债券	07-16	1.0685	1.1500	-0.01%	0.82%	1.22%
浙商惠丰定期开放	07-11	1.0641	1.3271	0.00%	0.48%	0.97%
浙商惠利纯债A	07-16	1.0613	1.3228	-0.02%	0.33%	0.63%
浙商惠利纯债C	07-16	1.0596	1.0703	-0.03%	0.28%	0.52%
浙商惠盈纯债A	07-16	1.0797	1.3332	-0.01%	0.42%	1.81%
浙商惠盈纯债C	07-16	1.0800	1.1855	0.00%	0.37%	2.00%
浙商中短债A	07-16	1.1671	1.1671	0.01%	0.69%	1.42%
浙商中短债C	07-16	1.1516	1.1516	0.01%	0.63%	1.28%
浙商中短债D	07-16	1.1789	1.1789	0.02%	0.70%	1.42%
浙商丰裕纯债A	07-16	1.0874	1.1611	-0.01%	0.40%	1.16%
浙商丰裕纯债C	07-16	1.0508	1.1746	0.00%	0.39%	1.08%
浙商惠泉3个月定开A	07-11	1.0516	1.1595	-0.04%	0.52%	0.90%
浙商惠泉3个月定开C	07-11	1.0487	1.1485	-0.03%	0.48%	0.84%
浙商聚盈纯债债券A	07-16	1.1234	1.5542	0.02%	0.92%	1.45%
浙商聚盈纯债债券C	07-16	1.1171	1.5157	0.01%	0.87%	1.34%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商智多盈债券A	07-16	1.0719	1.0719	-0.02%	1.60%	1.57%
浙商智多盈债券C	07-16	1.0565	1.0565	-0.01%	1.51%	1.36%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	07-16	1.2582	1.2582	-0.31%	18.46%	19.51%
浙商中华预期高股息C	07-16	1.2335	1.2335	-0.32%	18.36%	19.27%
浙商中证500指数增强A	07-16	1.5909	1.5909	0.22%	9.41%	6.38%
浙商中证500指数增强C	07-16	1.5585	1.5585	0.21%	9.31%	6.18%
浙商中证1000指数增强A	07-16	1.1472	1.1472	0.34%	14.01%	13.45%
浙商中证1000指数增强C	07-16	1.1389	1.1389	0.34%	13.89%	13.20%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	07-16	1.8742	2.0292	-0.15%	7.44%	4.00%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	07-16	1.8444	1.8444	-0.15%	7.31%	3.72%
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%