浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

45.76% 成立以来收益率 02-26
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

181.60% 成立以来收益率 02-26
浙商中短债A

债券型

17.97% 成立以来收益率 02-26
浙商丰利增强债券

债券型

93.12% 成立以来收益率 02-26

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-26	1.2221	1.2221	-1.62%	-9.04%	-4.78%
浙商全景消费混合C	02-26	1.1960	1.1960	-1.61%	-9.16%	-4.85%
浙商大数据智选消费A	02-26	1.7350	1.7350	-1.14%	-5.14%	-1.36%
浙商大数据智选消费C	02-26	1.6820	1.6820	-1.18%	-5.35%	-1.46%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-26	1.0681	1.1513	0.00%	1.49%	1.24%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-26	1.0430	1.1205	-0.01%	1.36%	1.15%
浙商智选新兴产业混合A	02-26	1.3293	1.3293	0.63%	11.04%	5.47%
浙商智选新兴产业混合C	02-26	1.3047	1.3047	0.62%	10.90%	5.38%
浙商聚潮产业成长混合A	02-26	1.8690	2.4700	0.97%	15.94%	13.34%
浙商聚潮产业成长混合C	02-26	1.8350	1.8350	0.94%	15.85%	13.27%
浙商聚潮新思维混合A	02-26	3.3080	4.5710	-0.42%	5.05%	2.54%
浙商聚潮新思维混合C	02-26	3.2060	3.2060	-0.40%	4.94%	2.46%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-26	1.0069	1.0069	0.00%	0.42%	0.56%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-26	0.9988	0.9988	0.00%	0.35%	0.51%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-26	1.1142	1.1419	-0.08%	2.93%	2.37%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-26	1.0849	1.1107	-0.08%	2.79%	2.29%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-26	1.1971	1.2201	0.05%	8.02%	7.36%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-26	1.1755	1.1975	0.04%	7.90%	7.29%
浙商智能行业优选A	02-26	1.4322	1.7337	0.97%	16.60%	13.90%
浙商智能行业优选C	02-26	1.3944	1.6859	0.96%	16.46%	13.81%
浙商智选价值混合A	02-26	1.3029	1.3235	-1.18%	15.54%	13.73%
浙商智选价值混合C	02-26	1.2744	1.2926	-1.17%	15.39%	13.64%
浙商智选先锋一年持有期A	02-26	0.6891	0.6891	0.44%	7.34%	7.64%
浙商智选先锋一年持有期C	02-26	0.6767	0.6767	0.45%	7.23%	7.57%
浙商智选经济动能混合A	02-26	0.8502	0.8502	2.59%	17.04%	8.50%
浙商智选经济动能混合C	02-26	0.8331	0.8331	2.59%	16.93%	8.43%
浙商智选领航三年持有期A	02-26	1.0562	1.0562	0.66%	13.41%	12.95%
浙商智选领航三年持有期C	02-26	1.0449	1.0449	0.66%	13.35%	12.91%
浙商沪港深混合A	02-26	1.3538	1.5710	-1.35%	9.45%	12.40%
浙商沪港深混合C	02-26	1.3213	1.5220	-1.35%	9.32%	12.32%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-26	1.5895	1.6604	0.87%	16.45%	10.65%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-26	1.5751	1.6432	0.87%	16.39%	10.62%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-26	1.1797	1.1797	-0.02%	0.55%	0.41%
浙商中短债C	02-26	1.1623	1.1623	-0.01%	0.49%	0.38%
浙商中短债D	02-26	1.1915	1.1915	-0.02%	0.55%	0.41%
浙商丰利增强债券	02-26	1.9312	1.9312	-0.35%	11.40%	8.99%
浙商丰裕纯债A	02-26	1.0633	1.1680	-0.05%	0.75%	0.94%
浙商丰裕纯债C	02-26	1.0393	1.1811	-0.05%	0.74%	0.93%
浙商丰顺纯债债券	02-26	1.0681	1.1496	-0.09%	0.46%	0.61%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-13	1.0394	1.2342	0.00%	0.68%	0.49%
浙商兴盈6个月定开债券A	02-13	1.0695	1.0783	0.16%	0.61%	0.61%
浙商兴盈6个月定开债券C	02-13	1.0636	1.0724	0.16%	0.55%	0.58%
浙商惠利纯债A	02-26	1.0621	1.3236	-0.07%	0.38%	0.26%
浙商惠利纯债C	02-26	1.0591	1.0698	-0.07%	0.32%	0.24%
浙商惠南纯债A	02-26	1.0068	1.2861	-0.03%	0.40%	0.30%
浙商惠南纯债C	02-26	1.0421	1.0421	-0.03%	0.39%	0.31%
浙商惠泉3个月定开A	02-13	1.0260	1.1649	0.01%	0.38%	0.32%
浙商惠泉3个月定开C	02-13	1.0221	1.1529	0.02%	0.34%	0.30%
浙商惠盈纯债A	02-26	1.0651	1.3386	-0.08%	0.45%	0.33%
浙商惠盈纯债C	02-26	1.0640	1.1895	-0.08%	0.41%	0.30%
浙商惠睿纯债A	02-26	1.0018	1.1020	0.00%	0.14%	0.18%
浙商惠睿纯债C	02-26	1.0154	1.0154	0.00%	0.14%	0.18%
浙商惠裕纯债A	02-26	1.0541	1.3113	-0.02%	0.45%	0.37%
浙商惠裕纯债C	02-26	1.0440	1.0690	-0.03%	0.39%	0.34%
浙商惠裕纯债D	02-26	1.0537	1.0787	-0.02%	0.45%	0.37%
浙商惠隆39个月定开债	02-13	1.0192	1.1685	0.06%	0.89%	0.30%
浙商智多盈债券A	02-26	1.1149	1.1149	0.22%	4.08%	3.48%
浙商智多盈债券C	02-26	1.0961	1.0961	0.22%	3.97%	3.42%
浙商聚盈纯债债券A	02-26	1.1330	1.5638	-0.07%	0.82%	0.61%
浙商聚盈纯债债券C	02-26	1.1252	1.5238	-0.07%	0.77%	0.58%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-26	1.4576	1.4576	-1.50%	2.73%	6.94%
浙商中华预期高股息C	02-26	1.4259	1.4259	-1.50%	2.65%	6.88%
浙商中证1000指数增强A	02-26	1.5036	1.5036	0.95%	18.81%	14.39%
浙商中证1000指数增强C	02-26	1.4891	1.4891	0.96%	18.69%	14.33%
浙商中证500指数增强A	02-26	2.1789	2.1789	0.71%	20.32%	15.83%
浙商中证500指数增强C	02-26	2.1299	2.1299	0.71%	20.21%	15.76%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-26	2.3537	2.5087	0.26%	11.22%	7.88%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-26	2.3090	2.3090	0.25%	11.08%	7.80%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--