浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

46.66% 成立以来收益率 02-12
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

175.58% 成立以来收益率 02-12
浙商中短债A

债券型

17.91% 成立以来收益率 02-12
浙商丰利增强债券

债券型

92.24% 成立以来收益率 02-12

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-12	1.2638	1.2638	-1.07%	-7.67%	-1.53%
浙商全景消费混合C	02-12	1.2370	1.2370	-1.08%	-7.79%	-1.58%
浙商大数据智选消费A	02-12	1.7840	1.7840	-0.78%	-5.11%	1.42%
浙商大数据智选消费C	02-12	1.7300	1.7300	-0.80%	-5.31%	1.35%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-12	1.0695	1.1527	-0.11%	0.71%	1.37%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-12	1.0446	1.1221	-0.11%	0.58%	1.31%
浙商智选新兴产业混合A	02-12	1.3069	1.3069	0.35%	6.72%	3.69%
浙商智选新兴产业混合C	02-12	1.2830	1.2830	0.35%	6.59%	3.63%
浙商聚潮产业成长混合A	02-12	1.8290	2.4300	0.94%	8.48%	10.92%
浙商聚潮产业成长混合C	02-12	1.7960	1.7960	0.96%	8.39%	10.86%
浙商聚潮新思维混合A	02-12	3.3240	4.5870	-0.30%	3.26%	3.04%
浙商聚潮新思维混合C	02-12	3.2210	3.2210	-0.34%	3.10%	2.94%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-12	1.0074	1.0074	-0.12%	-0.84%	0.61%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-12	0.9994	0.9994	-0.12%	-0.90%	0.57%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-12	1.1126	1.1403	0.30%	1.93%	2.22%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-12	1.0836	1.1094	0.30%	1.80%	2.17%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-12	1.1910	1.2140	0.84%	6.20%	6.82%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-12	1.1697	1.1917	0.84%	6.09%	6.76%
浙商智能行业优选A	02-12	1.4009	1.7024	0.96%	7.67%	11.41%
浙商智能行业优选C	02-12	1.3642	1.6557	0.95%	7.54%	11.35%
浙商智选价值混合A	02-12	1.3253	1.3459	0.65%	13.46%	15.69%
浙商智选价值混合C	02-12	1.2965	1.3147	0.64%	13.31%	15.61%
浙商智选先锋一年持有期A	02-12	0.6851	0.6851	0.60%	4.23%	7.01%
浙商智选先锋一年持有期C	02-12	0.6728	0.6728	0.58%	4.12%	6.95%
浙商智选经济动能混合A	02-12	0.8209	0.8209	1.51%	9.15%	4.76%
浙商智选经济动能混合C	02-12	0.8046	0.8046	1.53%	9.05%	4.72%
浙商智选领航三年持有期A	02-12	1.0353	1.0353	0.87%	4.99%	10.72%
浙商智选领航三年持有期C	02-12	1.0243	1.0243	0.87%	4.94%	10.69%
浙商沪港深混合A	02-12	1.3731	1.5903	1.07%	7.69%	14.01%
浙商沪港深混合C	02-12	1.3404	1.5411	1.06%	7.56%	13.94%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-12	1.5630	1.6339	0.64%	11.35%	8.81%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-12	1.5489	1.6170	0.64%	11.30%	8.78%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-12	1.1791	1.1791	0.02%	0.51%	0.36%
浙商中短债C	02-12	1.1618	1.1618	0.02%	0.45%	0.34%
浙商中短债D	02-12	1.1909	1.1909	0.02%	0.51%	0.36%
浙商丰利增强债券	02-12	1.9224	1.9224	0.55%	6.97%	8.49%
浙商丰裕纯债A	02-12	1.0624	1.1671	0.03%	0.61%	0.85%
浙商丰裕纯债C	02-12	1.0384	1.1802	0.03%	0.60%	0.84%
浙商丰顺纯债债券	02-12	1.0689	1.1504	0.04%	0.35%	0.69%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-11	1.0391	1.2339	0.03%	0.67%	0.46%
浙商兴盈6个月定开债券A	02-06	1.0678	1.0766	0.07%	0.53%	0.45%
浙商兴盈6个月定开债券C	02-06	1.0619	1.0707	0.07%	0.45%	0.42%
浙商惠利纯债A	02-12	1.0630	1.3245	0.04%	0.41%	0.35%
浙商惠利纯债C	02-12	1.0601	1.0708	0.04%	0.35%	0.33%
浙商惠南纯债A	02-12	1.0064	1.2857	0.00%	0.37%	0.26%
浙商惠南纯债C	02-12	1.0417	1.0417	0.00%	0.37%	0.27%
浙商惠泉3个月定开A	02-06	1.0250	1.1639	0.02%	0.30%	0.22%
浙商惠泉3个月定开C	02-06	1.0211	1.1519	0.02%	0.27%	0.21%
浙商惠盈纯债A	02-12	1.0659	1.3394	0.03%	0.53%	0.41%
浙商惠盈纯债C	02-12	1.0648	1.1903	0.02%	0.46%	0.38%
浙商惠睿纯债A	02-12	1.0013	1.1015	0.00%	0.10%	0.13%
浙商惠睿纯债C	02-12	1.0149	1.0149	0.00%	0.10%	0.13%
浙商惠裕纯债A	02-12	1.0540	1.3112	0.01%	0.46%	0.36%
浙商惠裕纯债C	02-12	1.0441	1.0691	0.02%	0.41%	0.35%
浙商惠裕纯债D	02-12	1.0536	1.0786	0.01%	0.45%	0.36%
浙商惠隆39个月定开债	02-06	1.0186	1.1679	0.04%	0.87%	0.24%
浙商智多盈债券A	02-12	1.1090	1.1090	0.22%	2.45%	2.93%
浙商智多盈债券C	02-12	1.0905	1.0905	0.22%	2.35%	2.89%
浙商聚盈纯债债券A	02-12	1.1338	1.5646	0.04%	0.84%	0.68%
浙商聚盈纯债债券C	02-12	1.1260	1.5246	0.04%	0.77%	0.65%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-12	1.4666	1.4666	0.05%	0.19%	7.60%
浙商中华预期高股息C	02-12	1.4348	1.4348	0.05%	0.10%	7.55%
浙商中证1000指数增强A	02-12	1.4684	1.4684	0.97%	12.13%	11.72%
浙商中证1000指数增强C	02-12	1.4545	1.4545	0.97%	12.02%	11.67%
浙商中证500指数增强A	02-12	2.1292	2.1292	0.78%	13.53%	13.18%
浙商中证500指数增强C	02-12	2.0817	2.0817	0.77%	13.44%	13.14%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-12	2.3323	2.4873	0.24%	6.94%	6.90%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-12	2.2884	2.2884	0.24%	6.80%	6.84%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--