浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

43.87% 成立以来收益率 02-06
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

165.18% 成立以来收益率 02-06
浙商中短债A

债券型

17.83% 成立以来收益率 02-06
浙商丰利增强债券

债券型

87.29% 成立以来收益率 02-06

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-06	1.2642	1.2642	-0.68%	-6.50%	-1.50%
浙商全景消费混合C	02-06	1.2375	1.2375	-0.68%	-6.62%	-1.54%
浙商大数据智选消费A	02-06	1.7790	1.7790	-0.11%	-5.17%	1.14%
浙商大数据智选消费C	02-06	1.7250	1.7250	-0.17%	-5.38%	1.05%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-06	1.0673	1.1505	-0.07%	0.75%	1.17%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-06	1.0426	1.1201	-0.08%	0.62%	1.12%
浙商智选新兴产业混合A	02-06	1.2759	1.2759	-0.50%	1.11%	1.23%
浙商智选新兴产业混合C	02-06	1.2527	1.2527	-0.49%	0.99%	1.18%
浙商聚潮产业成长混合A	02-06	1.7600	2.3610	-0.17%	4.02%	6.73%
浙商聚潮产业成长混合C	02-06	1.7280	1.7280	-0.17%	3.91%	6.67%
浙商聚潮新思维混合A	02-06	3.3030	4.5660	-0.42%	2.90%	2.39%
浙商聚潮新思维混合C	02-06	3.2020	3.2020	-0.44%	2.76%	2.33%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-06	1.0043	1.0043	-0.14%	-0.53%	0.30%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-06	0.9964	0.9964	-0.14%	-0.59%	0.27%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-06	1.1017	1.1294	-0.13%	1.29%	1.22%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-06	1.0731	1.0989	-0.12%	1.16%	1.18%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-06	1.1655	1.1885	-0.33%	4.45%	4.53%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-06	1.1447	1.1667	-0.34%	4.33%	4.48%
浙商智能行业优选A	02-06	1.3463	1.6478	-0.16%	2.34%	7.07%
浙商智能行业优选C	02-06	1.3111	1.6026	-0.17%	2.21%	7.01%
浙商智选价值混合A	02-06	1.2910	1.3116	-0.91%	11.91%	12.69%
浙商智选价值混合C	02-06	1.2630	1.2812	-0.91%	11.77%	12.63%
浙商智选先锋一年持有期A	02-06	0.6646	0.6646	-0.26%	-0.36%	3.81%
浙商智选先锋一年持有期C	02-06	0.6527	0.6527	-0.26%	-0.47%	3.75%
浙商智选经济动能混合A	02-06	0.7873	0.7873	-0.77%	-0.08%	0.47%
浙商智选经济动能混合C	02-06	0.7716	0.7716	-0.78%	-0.18%	0.43%
浙商智选领航三年持有期A	02-06	0.9965	0.9965	-0.21%	0.52%	6.57%
浙商智选领航三年持有期C	02-06	0.9859	0.9859	-0.22%	0.42%	6.54%
浙商沪港深混合A	02-06	1.3235	1.5407	-1.43%	3.94%	9.89%
浙商沪港深混合C	02-06	1.2921	1.4928	-1.43%	3.82%	9.84%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-06	1.5214	1.5923	-0.59%	5.82%	5.91%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-06	1.5078	1.5759	-0.58%	5.77%	5.89%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-06	1.1783	1.1783	0.03%	0.48%	0.29%
浙商中短债C	02-06	1.1610	1.1610	0.02%	0.41%	0.27%
浙商中短债D	02-06	1.1901	1.1901	0.03%	0.47%	0.29%
浙商丰利增强债券	02-06	1.8729	1.8729	0.31%	3.64%	5.70%
浙商丰裕纯债A	02-06	1.0605	1.1652	0.04%	0.46%	0.67%
浙商丰裕纯债C	02-06	1.0365	1.1783	0.03%	0.45%	0.66%
浙商丰顺纯债债券	02-06	1.0674	1.1489	0.09%	0.25%	0.55%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-06	1.0381	1.2329	0.05%	0.57%	0.37%
浙商兴盈6个月定开债券A	02-06	1.0678	1.0766	0.07%	0.53%	0.45%
浙商兴盈6个月定开债券C	02-06	1.0619	1.0707	0.07%	0.45%	0.42%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	02-06	1.0622	1.3237	0.07%	0.36%	0.27%
浙商惠利纯债C	02-06	1.0594	1.0701	0.07%	0.31%	0.27%
浙商惠南纯债A	02-06	1.0058	1.2851	0.02%	0.39%	0.20%
浙商惠南纯债C	02-06	1.0411	1.0411	0.02%	0.39%	0.21%
浙商惠泉3个月定开A	02-06	1.0250	1.1639	0.02%	0.30%	0.22%
浙商惠泉3个月定开C	02-06	1.0211	1.1519	0.02%	0.27%	0.21%
浙商惠盈纯债A	02-06	1.0650	1.3385	0.06%	0.47%	0.32%
浙商惠盈纯债C	02-06	1.0640	1.1895	0.06%	0.42%	0.30%
浙商惠睿纯债A	02-06	1.0011	1.1013	0.00%	0.11%	0.11%
浙商惠裕纯债A	02-06	1.0535	1.3107	0.03%	0.44%	0.31%
浙商惠睿纯债C	02-06	1.0147	1.0147	0.00%	0.11%	0.11%
浙商惠裕纯债C	02-06	1.0435	1.0685	0.02%	0.38%	0.29%
浙商惠裕纯债D	02-06	1.0531	1.0781	0.03%	0.44%	0.31%
浙商惠隆39个月定开债	02-06	1.0186	1.1679	0.04%	0.87%	0.24%
浙商智多盈债券A	02-06	1.0972	1.0972	-0.05%	1.15%	1.84%
浙商智多盈债券C	02-06	1.0790	1.0790	-0.04%	1.06%	1.80%
浙商聚盈纯债债券A	02-06	1.1314	1.5622	0.07%	0.67%	0.47%
浙商聚盈纯债债券C	02-06	1.1238	1.5224	0.07%	0.62%	0.46%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-06	1.4387	1.4387	-0.19%	1.56%	5.55%
浙商中华预期高股息C	02-06	1.4077	1.4077	-0.19%	1.48%	5.52%
浙商中证1000指数增强A	02-06	1.4104	1.4104	-0.18%	6.91%	7.30%
浙商中证1000指数增强C	02-06	1.3971	1.3971	-0.17%	6.80%	7.26%
浙商中证500指数增强A	02-06	2.0554	2.0554	0.19%	8.75%	9.26%
浙商中证500指数增强C	02-06	2.0096	2.0096	0.19%	8.65%	9.22%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-06	2.2742	2.4292	-0.17%	3.77%	4.24%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-06	2.2316	2.2316	-0.17%	3.64%	4.19%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--