浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

46.58% 成立以来收益率 02-11
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

173.01% 成立以来收益率 02-11
浙商中短债A

债券型

17.89% 成立以来收益率 02-11
浙商丰利增强债券

债券型

91.19% 成立以来收益率 02-11

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-11	1.2775	1.2775	-0.38%	-6.40%	-0.46%
浙商全景消费混合C	02-11	1.2505	1.2505	-0.37%	-6.52%	-0.51%
浙商大数据智选消费A	02-11	1.7980	1.7980	-0.55%	-3.95%	2.22%
浙商大数据智选消费C	02-11	1.7440	1.7440	-0.51%	-4.12%	2.17%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-11	1.0707	1.1539	0.10%	0.82%	1.49%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-11	1.0458	1.1233	0.11%	0.69%	1.43%
浙商智选新兴产业混合A	02-11	1.3024	1.3024	-0.73%	6.13%	3.33%
浙商智选新兴产业混合C	02-11	1.2785	1.2785	-0.74%	5.99%	3.26%
浙商聚潮产业成长混合A	02-11	1.8120	2.4130	0.55%	6.78%	9.88%
浙商聚潮产业成长混合C	02-11	1.7790	1.7790	0.57%	6.65%	9.81%
浙商聚潮新思维混合A	02-11	3.3340	4.5970	-0.21%	3.83%	3.35%
浙商聚潮新思维混合C	02-11	3.2320	3.2320	-0.19%	3.72%	3.29%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-11	1.0086	1.0086	-0.05%	-0.50%	0.73%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-11	1.0006	1.0006	-0.05%	-0.57%	0.69%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-11	1.1093	1.1370	0.19%	1.77%	1.92%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-11	1.0804	1.1062	0.19%	1.64%	1.87%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-11	1.1811	1.2041	0.26%	5.48%	5.93%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-11	1.1600	1.1820	0.27%	5.37%	5.88%
浙商智能行业优选A	02-11	1.3876	1.6891	0.57%	5.88%	10.35%
浙商智能行业优选C	02-11	1.3513	1.6428	0.57%	5.75%	10.29%
浙商智选价值混合A	02-11	1.3168	1.3374	0.38%	13.33%	14.94%
浙商智选价值混合C	02-11	1.2882	1.3064	0.38%	13.19%	14.87%
浙商智选先锋一年持有期A	02-11	0.6810	0.6810	-0.21%	3.46%	6.37%
浙商智选先锋一年持有期C	02-11	0.6689	0.6689	-0.19%	3.37%	6.33%
浙商智选经济动能混合A	02-11	0.8087	0.8087	-0.49%	6.05%	3.20%
浙商智选经济动能混合C	02-11	0.7925	0.7925	-0.50%	5.94%	3.15%
浙商智选领航三年持有期A	02-11	1.0264	1.0264	0.62%	3.66%	9.76%
浙商智选领航三年持有期C	02-11	1.0155	1.0155	0.61%	3.61%	9.74%
浙商沪港深混合A	02-11	1.3586	1.5758	0.20%	7.30%	12.80%
浙商沪港深混合C	02-11	1.3263	1.5270	0.20%	7.17%	12.74%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-11	1.5531	1.6240	-0.27%	10.18%	8.12%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-11	1.5391	1.6072	-0.27%	10.12%	8.09%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-11	1.1789	1.1789	0.01%	0.51%	0.34%
浙商中短债C	02-11	1.1616	1.1616	0.01%	0.44%	0.32%
浙商中短债D	02-11	1.1907	1.1907	0.01%	0.51%	0.35%
浙商丰利增强债券	02-11	1.9119	1.9119	0.31%	5.81%	7.90%
浙商丰裕纯债A	02-11	1.0621	1.1668	0.05%	0.62%	0.83%
浙商丰裕纯债C	02-11	1.0381	1.1799	0.05%	0.60%	0.82%
浙商丰顺纯债债券	02-11	1.0685	1.1500	0.02%	0.34%	0.65%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-10	1.0388	1.2336	0.02%	0.66%	0.44%
浙商兴盈6个月定开债券A	02-06	1.0678	1.0766	0.07%	0.53%	0.45%
浙商兴盈6个月定开债券C	02-06	1.0619	1.0707	0.07%	0.45%	0.42%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	02-11	1.0626	1.3241	0.00%	0.39%	0.31%
浙商惠利纯债C	02-11	1.0597	1.0704	0.00%	0.33%	0.29%
浙商惠南纯债A	02-11	1.0064	1.2857	0.03%	0.39%	0.26%
浙商惠南纯债C	02-11	1.0417	1.0417	0.03%	0.39%	0.27%
浙商惠泉3个月定开A	02-06	1.0250	1.1639	0.02%	0.30%	0.22%
浙商惠泉3个月定开C	02-06	1.0211	1.1519	0.02%	0.27%	0.21%
浙商惠盈纯债A	02-11	1.0656	1.3391	0.01%	0.53%	0.38%
浙商惠盈纯债C	02-11	1.0646	1.1901	0.01%	0.47%	0.36%
浙商惠睿纯债A	02-11	1.0013	1.1015	0.01%	0.11%	0.13%
浙商惠裕纯债A	02-11	1.0539	1.3111	0.01%	0.47%	0.35%
浙商惠睿纯债C	02-11	1.0149	1.0149	0.01%	0.11%	0.13%
浙商惠裕纯债C	02-11	1.0439	1.0689	0.01%	0.41%	0.33%
浙商惠裕纯债D	02-11	1.0535	1.0785	0.01%	0.47%	0.35%
浙商惠隆39个月定开债	02-06	1.0186	1.1679	0.04%	0.87%	0.24%
浙商智多盈债券A	02-11	1.1066	1.1066	0.14%	2.08%	2.71%
浙商智多盈债券C	02-11	1.0881	1.0881	0.13%	1.99%	2.66%
浙商聚盈纯债债券A	02-11	1.1333	1.5641	0.05%	0.81%	0.64%
浙商聚盈纯债债券C	02-11	1.1256	1.5242	0.05%	0.76%	0.62%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-11	1.4658	1.4658	0.75%	1.72%	7.54%
浙商中华预期高股息C	02-11	1.4341	1.4341	0.75%	1.63%	7.50%
浙商中证1000指数增强A	02-11	1.4543	1.4543	0.59%	10.14%	10.64%
浙商中证1000指数增强C	02-11	1.4405	1.4405	0.60%	10.03%	10.60%
浙商中证500指数增强A	02-11	2.1128	2.1128	0.91%	12.09%	12.31%
浙商中证500指数增强C	02-11	2.0657	2.0657	0.92%	12.00%	12.27%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-11	2.3266	2.4816	0.45%	6.31%	6.64%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-11	2.2829	2.2829	0.45%	6.18%	6.58%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--