基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | 1.2085 | 1.2085 | 0.81% | -10.05% | -5.84% | |
| 04-14 | 1.1819 | 1.1819 | 0.81% | -10.16% | -5.97% | |
| 04-14 | 1.7310 | 1.7310 | 0.93% | -9.66% | -1.59% | |
| 04-14 | 1.6760 | 1.6760 | 0.90% | -9.84% | -1.82% | |
| 04-14 | 1.0629 | 1.1461 | 0.16% | 0.28% | 0.75% | |
| 04-14 | 1.0374 | 1.1149 | 0.17% | 0.17% | 0.61% | |
| 04-14 | 1.3175 | 1.3175 | 1.74% | 0.29% | 4.53% | |
| 04-14 | 1.2923 | 1.2923 | 1.74% | 0.17% | 4.38% | |
| 04-14 | 1.7560 | 2.3570 | 0.86% | -0.34% | 6.49% | |
| 04-14 | 1.7230 | 1.7230 | 0.88% | -0.46% | 6.36% | |
| 04-14 | 3.1410 | 4.4040 | 0.61% | -5.31% | -2.63% | |
| 04-14 | 3.0420 | 3.0420 | 0.60% | -5.44% | -2.78% | |
| 04-14 | 0.9928 | 0.9928 | 0.10% | -0.54% | -0.85% | |
| 04-14 | 0.9793 | 0.9793 | 0.11% | -1.13% | -1.45% | |
| 04-14 | 1.1005 | 1.1282 | -0.08% | 0.63% | 1.11% | |
| 04-14 | 1.0710 | 1.0968 | -0.07% | 0.51% | 0.98% | |
| 04-14 | 1.1807 | 1.2037 | -0.25% | 4.88% | 5.89% | |
| 04-14 | 1.1588 | 1.1808 | -0.25% | 4.76% | 5.77% | |
| 04-14 | 1.3445 | 1.6460 | 0.91% | -0.06% | 6.93% | |
| 04-14 | 1.3082 | 1.5997 | 0.91% | -0.18% | 6.77% | |
| 04-14 | 1.2860 | 1.3066 | -0.30% | 8.85% | 12.26% | |
| 04-14 | 1.2570 | 1.2752 | -0.30% | 8.72% | 12.09% | |
| 04-14 | 0.6607 | 0.6607 | 1.23% | -5.00% | 3.20% | |
| 04-14 | 0.6484 | 0.6484 | 1.22% | -5.11% | 3.07% | |
| 04-14 | 0.8535 | 0.8535 | 1.79% | 2.79% | 8.92% | |
| 04-14 | 0.8359 | 0.8359 | 1.79% | 2.69% | 8.80% | |
| 04-14 | 0.9853 | 0.9853 | 0.83% | -0.28% | 5.37% | |
| 04-14 | 0.9745 | 0.9745 | 0.83% | -0.34% | 5.31% | |
| 04-14 | 1.3032 | 1.5204 | 0.04% | 3.03% | 8.20% | |
| 04-14 | 1.2711 | 1.4718 | 0.04% | 2.91% | 8.05% | |
| 04-14 | 1.5617 | 1.6326 | 1.27% | -0.38% | 8.72% | |
| 04-14 | 1.5471 | 1.6152 | 1.27% | -0.43% | 8.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-14 | 1.1505 | 1.1848 | 0.01% | 0.75% | 0.85% |
| 04-14 | 1.1331 | 1.1669 | 0.01% | 0.69% | 0.78% | |
| 04-14 | 1.1777 | 1.1966 | 0.01% | 0.74% | 0.85% | |
|
热
|
04-14 | 1.8020 | 1.8020 | 1.19% | -3.77% | 1.70% |
| 04-14 | 1.0711 | 1.1758 | 0.03% | 1.55% | 1.68% | |
| 04-14 | 1.0468 | 1.1886 | 0.03% | 1.54% | 1.66% | |
| 04-14 | 1.0760 | 1.1575 | 0.04% | 1.32% | 1.36% | |
| 04-10 | 1.0226 | 1.2399 | 0.01% | 0.97% | 1.05% | |
| 04-10 | 1.0443 | 1.0842 | 0.15% | 1.15% | 1.18% | |
| 04-10 | 1.0380 | 1.0777 | 0.14% | 1.07% | 1.09% | |
| 04-14 | 1.0640 | 1.3255 | 0.01% | 0.48% | 0.44% | |
| 04-14 | 1.0611 | 1.0718 | 0.00% | 0.46% | 0.43% | |
| 04-14 | 1.0116 | 1.2909 | -0.01% | 0.74% | 0.78% | |
| 04-14 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | 0.75% | 0.80% | |
| 04-10 | 1.0192 | 1.1649 | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0184 | 1.1552 | -0.01% | 0.53% | 0.53% | |
| 04-14 | 1.0718 | 1.3453 | 0.03% | 0.93% | 0.96% | |
| 04-14 | 1.0704 | 1.1959 | 0.03% | 0.88% | 0.90% | |
| 04-14 | 1.0034 | 1.1036 | 0.01% | 0.31% | 0.34% | |
| 04-14 | 1.0587 | 1.3159 | 0.00% | 0.78% | 0.81% | |
| 04-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | 0.31% | 0.34% | |
| 04-14 | 1.0483 | 1.0733 | 0.00% | 0.72% | 0.75% | |
| 04-14 | 1.0583 | 1.0833 | 0.00% | 0.77% | 0.81% | |
| 04-10 | 1.0230 | 1.1723 | 0.05% | 0.61% | 0.67% | |
| 04-14 | 1.0969 | 1.0969 | 0.21% | 0.17% | 1.81% | |
| 04-14 | 1.0779 | 1.0779 | 0.21% | 0.07% | 1.70% | |
| 04-14 | 1.1417 | 1.5725 | 0.03% | 1.22% | 1.39% | |
| 04-14 | 1.1336 | 1.5322 | 0.04% | 1.17% | 1.33% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | 1.3647 | 1.3647 | 0.35% | -0.56% | 0.12% | |
| 04-14 | 1.3343 | 1.3343 | 0.35% | -0.66% | 0.01% | |
| 04-14 | 1.4215 | 1.4215 | 0.94% | 1.12% | 8.15% | |
| 04-14 | 1.4071 | 1.4071 | 0.95% | 1.03% | 8.03% | |
| 04-14 | 2.0745 | 2.0745 | 1.06% | 2.95% | 10.28% | |
| 04-14 | 2.0269 | 2.0269 | 1.05% | 2.85% | 10.16% | |
| 04-14 | 2.3290 | 2.4840 | 0.87% | 3.64% | 6.75% | |
| 04-14 | 2.2832 | 2.2832 | 0.87% | 3.51% | 6.60% | |
| 04-10 | 1.0135 | 1.0135 | 2.67% | 1.35% | 1.35% | |
| 04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 2.66% | 1.33% | 1.33% |
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