基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-13 | 1.1988 | 1.1988 | -0.77% | -10.81% | -6.59% | |
| 04-13 | 1.1724 | 1.1724 | -0.78% | -10.92% | -6.72% | |
| 04-13 | 1.7150 | 1.7150 | -0.46% | -10.54% | -2.50% | |
| 04-13 | 1.6610 | 1.6610 | -0.48% | -10.70% | -2.69% | |
| 04-13 | 1.0612 | 1.1444 | -0.21% | -0.07% | 0.59% | |
| 04-13 | 1.0356 | 1.1131 | -0.22% | -0.19% | 0.44% | |
| 04-13 | 1.2950 | 1.2950 | 0.32% | -0.60% | 2.75% | |
| 04-13 | 1.2702 | 1.2702 | 0.31% | -0.73% | 2.59% | |
| 04-13 | 1.7410 | 2.3420 | -0.11% | -1.36% | 5.58% | |
| 04-13 | 1.7080 | 1.7080 | -0.18% | -1.44% | 5.43% | |
| 04-13 | 3.1220 | 4.3850 | -0.13% | -6.13% | -3.22% | |
| 04-13 | 3.0240 | 3.0240 | -0.10% | -6.23% | -3.36% | |
| 04-13 | 0.9918 | 0.9918 | -0.17% | -0.98% | -0.95% | |
| 04-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.18% | -1.58% | -1.56% | |
| 04-13 | 1.1014 | 1.1291 | 0.12% | 0.61% | 1.19% | |
| 04-13 | 1.0718 | 1.0976 | 0.11% | 0.49% | 1.06% | |
| 04-13 | 1.1837 | 1.2067 | 0.20% | 5.03% | 6.16% | |
| 04-13 | 1.1617 | 1.1837 | 0.20% | 4.91% | 6.03% | |
| 04-13 | 1.3324 | 1.6339 | -0.13% | -0.98% | 5.96% | |
| 04-13 | 1.2964 | 1.5879 | -0.14% | -1.11% | 5.81% | |
| 04-13 | 1.2899 | 1.3105 | 0.93% | 8.19% | 12.60% | |
| 04-13 | 1.2608 | 1.2790 | 0.93% | 8.06% | 12.43% | |
| 04-13 | 0.6527 | 0.6527 | 0.06% | -5.88% | 1.95% | |
| 04-13 | 0.6406 | 0.6406 | 0.05% | -5.97% | 1.83% | |
| 04-13 | 0.8385 | 0.8385 | 2.34% | 3.51% | 7.01% | |
| 04-13 | 0.8212 | 0.8212 | 2.33% | 3.40% | 6.89% | |
| 04-13 | 0.9772 | 0.9772 | -0.15% | -1.19% | 4.50% | |
| 04-13 | 0.9665 | 0.9665 | -0.15% | -1.25% | 4.44% | |
| 04-13 | 1.3027 | 1.5199 | 0.15% | 2.83% | 8.16% | |
| 04-13 | 1.2706 | 1.4713 | 0.13% | 2.70% | 8.01% | |
| 04-13 | 1.5421 | 1.6130 | -0.23% | -0.46% | 7.35% | |
| 04-13 | 1.5277 | 1.5958 | -0.23% | -0.51% | 7.29% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-13 | 1.1504 | 1.1847 | 0.03% | 0.75% | 0.84% |
| 04-13 | 1.1330 | 1.1668 | 0.02% | 0.68% | 0.77% | |
| 04-13 | 1.1776 | 1.1965 | 0.02% | 0.74% | 0.84% | |
|
热
|
04-13 | 1.7808 | 1.7808 | -0.49% | -4.89% | 0.50% |
| 04-13 | 1.0708 | 1.1755 | 0.01% | 1.55% | 1.65% | |
| 04-13 | 1.0465 | 1.1883 | 0.00% | 1.53% | 1.63% | |
| 04-13 | 1.0756 | 1.1571 | 0.07% | 1.29% | 1.32% | |
| 04-10 | 1.0226 | 1.2399 | 0.01% | 0.97% | 1.05% | |
| 04-10 | 1.0443 | 1.0842 | 0.15% | 1.15% | 1.18% | |
| 04-10 | 1.0380 | 1.0777 | 0.14% | 1.07% | 1.09% | |
| 04-13 | 1.0639 | 1.3254 | 0.00% | 0.49% | 0.43% | |
| 04-13 | 1.0611 | 1.0718 | 0.00% | 0.48% | 0.43% | |
| 04-13 | 1.0117 | 1.2910 | 0.00% | 0.77% | 0.79% | |
| 04-13 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | 0.79% | 0.82% | |
| 04-10 | 1.0192 | 1.1649 | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0184 | 1.1552 | -0.01% | 0.53% | 0.53% | |
| 04-13 | 1.0715 | 1.3450 | 0.07% | 0.91% | 0.93% | |
| 04-13 | 1.0701 | 1.1956 | 0.07% | 0.86% | 0.88% | |
| 04-13 | 1.0033 | 1.1035 | 0.01% | 0.30% | 0.33% | |
| 04-13 | 1.0587 | 1.3159 | 0.01% | 0.79% | 0.81% | |
| 04-13 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.30% | 0.33% | |
| 04-13 | 1.0483 | 1.0733 | 0.01% | 0.74% | 0.75% | |
| 04-13 | 1.0583 | 1.0833 | 0.01% | 0.79% | 0.81% | |
| 04-10 | 1.0230 | 1.1723 | 0.05% | 0.61% | 0.67% | |
| 04-13 | 1.0946 | 1.0946 | -0.04% | -0.05% | 1.60% | |
| 04-13 | 1.0756 | 1.0756 | -0.04% | -0.15% | 1.48% | |
| 04-13 | 1.1414 | 1.5722 | 0.04% | 1.21% | 1.36% | |
| 04-13 | 1.1332 | 1.5318 | 0.04% | 1.16% | 1.30% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-13 | 1.3599 | 1.3599 | -0.34% | -0.97% | -0.23% | |
| 04-13 | 1.3297 | 1.3297 | -0.34% | -1.05% | -0.33% | |
| 04-13 | 1.4082 | 1.4082 | -0.13% | 0.12% | 7.14% | |
| 04-13 | 1.3939 | 1.3939 | -0.14% | 0.03% | 7.02% | |
| 04-13 | 2.0528 | 2.0528 | -0.65% | 2.35% | 9.12% | |
| 04-13 | 2.0058 | 2.0058 | -0.65% | 2.26% | 9.02% | |
| 04-13 | 2.3089 | 2.4639 | -0.04% | 2.39% | 5.83% | |
| 04-13 | 2.2636 | 2.2636 | -0.04% | 2.27% | 5.68% | |
| 04-10 | 1.0135 | 1.0135 | 2.67% | 1.35% | 1.35% | |
| 04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 2.66% | 1.33% | 1.33% |
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