基金产品
- 混合型
- 债券型
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- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | 1.1864 | 1.1864 | 0.63% | -8.34% | -7.56% | |
| 04-29 | 1.1601 | 1.1601 | 0.63% | -8.44% | -7.70% | |
| 04-29 | 1.6850 | 1.6850 | 0.18% | -6.70% | -4.21% | |
| 04-29 | 1.6310 | 1.6310 | 0.12% | -6.91% | -4.45% | |
| 04-29 | 1.0663 | 1.1495 | 0.24% | -0.05% | 1.07% | |
| 04-29 | 1.0404 | 1.1179 | 0.24% | -0.17% | 0.90% | |
| 04-29 | 1.3756 | 1.3756 | 1.42% | 3.68% | 9.14% | |
| 04-29 | 1.3490 | 1.3490 | 1.41% | 3.55% | 8.96% | |
| 04-29 | 1.7770 | 2.3780 | 0.91% | -1.88% | 7.76% | |
| 04-29 | 1.7430 | 1.7430 | 0.87% | -1.97% | 7.59% | |
| 04-29 | 3.1790 | 4.4420 | 1.05% | -5.19% | -1.46% | |
| 04-29 | 3.0780 | 3.0780 | 1.05% | -5.32% | -1.63% | |
| 04-29 | 0.9903 | 0.9903 | 0.09% | -1.44% | -1.10% | |
| 04-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.09% | -2.03% | -1.71% | |
| 04-29 | 1.1052 | 1.1329 | 0.21% | -0.36% | 1.54% | |
| 04-29 | 1.0753 | 1.1011 | 0.21% | -0.48% | 1.39% | |
| 04-29 | 1.1877 | 1.2107 | 0.29% | 1.50% | 6.52% | |
| 04-29 | 1.1655 | 1.1875 | 0.29% | 1.40% | 6.38% | |
| 04-29 | 1.3620 | 1.6635 | 0.92% | -1.88% | 8.32% | |
| 04-29 | 1.3249 | 1.6164 | 0.91% | -2.00% | 8.14% | |
| 04-29 | 1.2959 | 1.3165 | 1.42% | 0.05% | 13.12% | |
| 04-29 | 1.2664 | 1.2846 | 1.42% | -0.07% | 12.93% | |
| 04-29 | 0.6722 | 0.6722 | 1.37% | -0.43% | 5.00% | |
| 04-29 | 0.6596 | 0.6596 | 1.37% | -0.53% | 4.85% | |
| 04-29 | 0.9378 | 0.9378 | 1.69% | 12.47% | 19.68% | |
| 04-29 | 0.9183 | 0.9183 | 1.68% | 12.36% | 19.52% | |
| 04-29 | 0.9980 | 0.9980 | 1.04% | -2.52% | 6.73% | |
| 04-29 | 0.9871 | 0.9871 | 1.05% | -2.56% | 6.67% | |
| 04-29 | 1.3130 | 1.5302 | 1.81% | -3.35% | 9.02% | |
| 04-29 | 1.2804 | 1.4811 | 1.80% | -3.47% | 8.84% | |
| 04-29 | 1.6100 | 1.6809 | 0.97% | 2.31% | 12.08% | |
| 04-29 | 1.5948 | 1.6629 | 0.96% | 2.26% | 12.00% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-29 | 1.1517 | 1.1860 | 0.02% | 0.72% | 0.95% |
| 04-29 | 1.1342 | 1.1680 | 0.02% | 0.66% | 0.88% | |
| 04-29 | 1.1790 | 1.1979 | 0.02% | 0.72% | 0.96% | |
|
热
|
04-29 | 1.8414 | 1.8414 | 1.18% | -4.19% | 3.92% |
| 04-29 | 1.0729 | 1.1776 | 0.03% | 1.30% | 1.85% | |
| 04-29 | 1.0490 | 1.1908 | 0.03% | 1.33% | 1.87% | |
| 04-29 | 1.0774 | 1.1589 | 0.06% | 1.10% | 1.49% | |
| 04-24 | 1.0241 | 1.2414 | -0.02% | 0.91% | 1.20% | |
| 04-24 | 1.0460 | 1.0859 | 0.05% | 0.99% | 1.34% | |
| 04-24 | 1.0396 | 1.0793 | 0.05% | 0.92% | 1.24% | |
| 04-29 | 1.0644 | 1.3259 | 0.00% | 0.36% | 0.48% | |
| 04-29 | 1.0616 | 1.0723 | 0.00% | 0.36% | 0.47% | |
| 04-29 | 1.0127 | 1.2920 | 0.01% | 0.70% | 0.89% | |
| 04-29 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.71% | 0.90% | |
| 04-24 | 1.0196 | 1.1653 | 0.00% | 0.22% | 0.36% | |
| 04-24 | 1.0188 | 1.1556 | 0.00% | 0.44% | 0.57% | |
| 04-29 | 1.0745 | 1.3480 | 0.08% | 1.02% | 1.22% | |
| 04-29 | 1.0729 | 1.1984 | 0.07% | 0.95% | 1.14% | |
| 04-29 | 1.0040 | 1.1042 | 0.01% | 0.32% | 0.40% | |
| 04-29 | 1.0605 | 1.3177 | 0.06% | 0.76% | 0.98% | |
| 04-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 0.32% | 0.39% | |
| 04-29 | 1.0500 | 1.0750 | 0.05% | 0.71% | 0.91% | |
| 04-29 | 1.0601 | 1.0851 | 0.05% | 0.76% | 0.98% | |
| 04-24 | 1.0239 | 1.1732 | 0.05% | 0.61% | 0.76% | |
| 04-29 | 1.0995 | 1.0995 | 0.21% | -0.40% | 2.05% | |
| 04-29 | 1.0802 | 1.0802 | 0.20% | -0.50% | 1.92% | |
| 04-29 | 1.1108 | 1.5747 | 0.05% | 1.20% | 1.59% | |
| 04-29 | 1.1028 | 1.5343 | 0.05% | 1.15% | 1.52% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | 1.3775 | 1.3775 | 1.56% | -4.77% | 1.06% | |
| 04-29 | 1.3467 | 1.3467 | 1.55% | -4.85% | 0.94% | |
| 04-29 | 1.4423 | 1.4423 | 0.95% | -0.91% | 9.73% | |
| 04-29 | 1.4274 | 1.4274 | 0.95% | -1.01% | 9.59% | |
| 04-29 | 2.1373 | 2.1373 | 1.15% | -0.90% | 13.61% | |
| 04-29 | 2.0880 | 2.0880 | 1.14% | -0.99% | 13.48% | |
| 04-29 | 2.3926 | 2.5476 | 0.68% | 2.38% | 9.67% | |
| 04-29 | 2.3452 | 2.3452 | 0.68% | 2.26% | 9.49% | |
| 04-29 | 1.0705 | 1.0705 | 1.28% | 7.05% | 7.05% | |
| 04-29 | 1.0703 | 1.0703 | 1.29% | 7.03% | 7.03% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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