浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

44.98% 成立以来收益率 02-09
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

170.90% 成立以来收益率 02-09
浙商中短债A

债券型

17.86% 成立以来收益率 02-09
浙商丰利增强债券

债券型

90.58% 成立以来收益率 02-09

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-09	1.2805	1.2805	1.29%	-4.57%	-0.23%
浙商全景消费混合C	02-09	1.2534	1.2534	1.28%	-4.69%	-0.28%
浙商大数据智选消费A	02-09	1.7960	1.7960	0.96%	-3.34%	2.10%
浙商大数据智选消费C	02-09	1.7420	1.7420	0.99%	-3.49%	2.05%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-09	1.0698	1.1530	0.23%	0.96%	1.40%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-09	1.0449	1.1224	0.22%	0.82%	1.34%
浙商智选新兴产业混合A	02-09	1.3060	1.3060	2.36%	4.51%	3.62%
浙商智选新兴产业混合C	02-09	1.2821	1.2821	2.35%	4.37%	3.55%
浙商聚潮产业成长混合A	02-09	1.7980	2.3990	2.16%	6.58%	9.04%
浙商聚潮产业成长混合C	02-09	1.7650	1.7650	2.14%	6.45%	8.95%
浙商聚潮新思维混合A	02-09	3.3450	4.6080	1.27%	4.24%	3.69%
浙商聚潮新思维混合C	02-09	3.2420	3.2420	1.25%	4.11%	3.61%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-09	1.0083	1.0083	0.40%	-0.13%	0.70%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-09	1.0003	1.0003	0.39%	-0.19%	0.66%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-09	1.1068	1.1345	0.46%	1.75%	1.69%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-09	1.0780	1.1038	0.46%	1.61%	1.64%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-09	1.1764	1.1994	0.94%	5.37%	5.51%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-09	1.1554	1.1774	0.93%	5.26%	5.46%
浙商智能行业优选A	02-09	1.3763	1.6778	2.23%	5.19%	9.46%
浙商智能行业优选C	02-09	1.3403	1.6318	2.23%	5.05%	9.39%
浙商智选价值混合A	02-09	1.3119	1.3325	1.62%	14.42%	14.52%
浙商智选价值混合C	02-09	1.2834	1.3016	1.62%	14.27%	14.45%
浙商智选先锋一年持有期A	02-09	0.6805	0.6805	2.39%	2.72%	6.29%
浙商智选先锋一年持有期C	02-09	0.6684	0.6684	2.41%	2.63%	6.25%
浙商智选经济动能混合A	02-09	0.8100	0.8100	2.88%	3.36%	3.37%
浙商智选经济动能混合C	02-09	0.7938	0.7938	2.88%	3.25%	3.32%
浙商智选领航三年持有期A	02-09	1.0172	1.0172	2.08%	3.10%	8.78%
浙商智选领航三年持有期C	02-09	1.0064	1.0064	2.08%	2.99%	8.75%
浙商沪港深混合A	02-09	1.3477	1.5649	1.83%	7.28%	11.90%
浙商沪港深混合C	02-09	1.3157	1.5164	1.83%	7.15%	11.84%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-09	1.5507	1.6216	1.93%	9.13%	7.95%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-09	1.5368	1.6049	1.92%	9.08%	7.93%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-09	1.1786	1.1786	0.03%	0.51%	0.31%
浙商中短债C	02-09	1.1613	1.1613	0.03%	0.45%	0.29%
浙商中短债D	02-09	1.1904	1.1904	0.03%	0.52%	0.32%
浙商丰利增强债券	02-09	1.9058	1.9058	1.76%	5.83%	7.56%
浙商丰裕纯债A	02-09	1.0612	1.1659	0.07%	0.55%	0.74%
浙商丰裕纯债C	02-09	1.0372	1.1790	0.07%	0.53%	0.73%
浙商丰顺纯债债券	02-09	1.0679	1.1494	0.05%	0.34%	0.59%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-09	1.0386	1.2334	0.05%	0.65%	0.42%
浙商兴盈6个月定开债券A	02-06	1.0678	1.0766	0.07%	0.53%	0.45%
浙商兴盈6个月定开债券C	02-06	1.0619	1.0707	0.07%	0.45%	0.42%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	02-09	1.0629	1.3244	0.07%	0.44%	0.34%
浙商惠利纯债C	02-09	1.0600	1.0707	0.06%	0.39%	0.32%
浙商惠南纯债A	02-09	1.0059	1.2852	0.01%	0.39%	0.21%
浙商惠南纯债C	02-09	1.0412	1.0412	0.01%	0.39%	0.22%
浙商惠泉3个月定开A	02-06	1.0250	1.1639	0.02%	0.30%	0.22%
浙商惠泉3个月定开C	02-06	1.0211	1.1519	0.02%	0.27%	0.21%
浙商惠盈纯债A	02-09	1.0656	1.3391	0.06%	0.56%	0.38%
浙商惠盈纯债C	02-09	1.0646	1.1901	0.06%	0.51%	0.36%
浙商惠睿纯债A	02-09	1.0012	1.1014	0.01%	0.13%	0.12%
浙商惠裕纯债A	02-09	1.0538	1.3110	0.03%	0.49%	0.34%
浙商惠睿纯债C	02-09	1.0148	1.0148	0.01%	0.13%	0.12%
浙商惠裕纯债C	02-09	1.0439	1.0689	0.04%	0.43%	0.33%
浙商惠裕纯债D	02-09	1.0535	1.0785	0.04%	0.49%	0.35%
浙商惠隆39个月定开债	02-06	1.0186	1.1679	0.04%	0.87%	0.24%
浙商智多盈债券A	02-09	1.1044	1.1044	0.66%	1.95%	2.51%
浙商智多盈债券C	02-09	1.0860	1.0860	0.65%	1.85%	2.46%
浙商聚盈纯债债券A	02-09	1.1323	1.5631	0.08%	0.79%	0.55%
浙商聚盈纯债债券C	02-09	1.1247	1.5233	0.08%	0.74%	0.54%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-09	1.4498	1.4498	0.77%	2.21%	6.37%
浙商中华预期高股息C	02-09	1.4185	1.4185	0.77%	2.12%	6.33%
浙商中证1000指数增强A	02-09	1.4422	1.4422	2.25%	9.67%	9.72%
浙商中证1000指数增强C	02-09	1.4285	1.4285	2.25%	9.56%	9.67%
浙商中证500指数增强A	02-09	2.0906	2.0906	1.71%	11.08%	11.13%
浙商中证500指数增强C	02-09	2.0440	2.0440	1.71%	10.98%	11.09%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-09	2.3102	2.4652	1.58%	5.69%	5.89%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-09	2.2668	2.2668	1.58%	5.55%	5.83%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--