基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 1.1988 | 1.1988 | -1.13% | -10.36% | -6.59% | |
| 04-09 | 1.1724 | 1.1724 | -1.14% | -10.48% | -6.72% | |
| 04-09 | 1.7090 | 1.7090 | -1.44% | -10.19% | -2.84% | |
| 04-09 | 1.6550 | 1.6550 | -1.43% | -10.40% | -3.05% | |
| 04-09 | 1.0624 | 1.1456 | -0.24% | 0.24% | 0.70% | |
| 04-09 | 1.0369 | 1.1144 | -0.25% | 0.12% | 0.56% | |
| 04-09 | 1.2716 | 1.2716 | -0.36% | -2.79% | 0.89% | |
| 04-09 | 1.2473 | 1.2473 | -0.37% | -2.92% | 0.74% | |
| 04-09 | 1.7350 | 2.3360 | -1.08% | -1.25% | 5.22% | |
| 04-09 | 1.7020 | 1.7020 | -1.10% | -1.33% | 5.06% | |
| 04-09 | 3.1010 | 4.3640 | -0.61% | -6.26% | -3.87% | |
| 04-09 | 3.0030 | 3.0030 | -0.63% | -6.36% | -4.03% | |
| 04-09 | 0.9933 | 0.9933 | -0.16% | -0.63% | -0.80% | |
| 04-09 | 0.9798 | 0.9798 | -0.15% | -1.22% | -1.40% | |
| 04-09 | 1.0963 | 1.1240 | -0.12% | 0.24% | 0.73% | |
| 04-09 | 1.0670 | 1.0928 | -0.11% | 0.12% | 0.60% | |
| 04-09 | 1.1775 | 1.2005 | -0.03% | 4.66% | 5.61% | |
| 04-09 | 1.1558 | 1.1778 | -0.03% | 4.56% | 5.49% | |
| 04-09 | 1.3271 | 1.6286 | -1.10% | -1.10% | 5.54% | |
| 04-09 | 1.2914 | 1.5829 | -1.10% | -1.22% | 5.40% | |
| 04-09 | 1.2659 | 1.2865 | -0.50% | 6.98% | 10.50% | |
| 04-09 | 1.2374 | 1.2556 | -0.50% | 6.85% | 10.34% | |
| 04-09 | 0.6457 | 0.6457 | -0.78% | -6.49% | 0.86% | |
| 04-09 | 0.6338 | 0.6338 | -0.78% | -6.57% | 0.75% | |
| 04-09 | 0.8017 | 0.8017 | 0.93% | -2.12% | 2.31% | |
| 04-09 | 0.7852 | 0.7852 | 0.93% | -2.22% | 2.20% | |
| 04-09 | 0.9732 | 0.9732 | -0.99% | -1.28% | 4.07% | |
| 04-09 | 0.9626 | 0.9626 | -0.99% | -1.33% | 4.02% | |
| 04-09 | 1.2856 | 1.5028 | -0.59% | 2.99% | 6.74% | |
| 04-09 | 1.2540 | 1.4547 | -0.59% | 2.86% | 6.60% | |
| 04-09 | 1.5232 | 1.5941 | -0.75% | -1.18% | 6.04% | |
| 04-09 | 1.5090 | 1.5771 | -0.76% | -1.23% | 5.98% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-09 | 1.1500 | 1.1843 | 0.00% | 0.74% | 0.80% |
| 04-09 | 1.1327 | 1.1665 | 0.00% | 0.68% | 0.74% | |
| 04-09 | 1.1773 | 1.1962 | 0.00% | 0.74% | 0.81% | |
|
热
|
04-09 | 1.7838 | 1.7838 | -0.27% | -4.56% | 0.67% |
| 04-09 | 1.0704 | 1.1751 | 0.02% | 1.56% | 1.61% | |
| 04-09 | 1.0461 | 1.1879 | 0.01% | 1.53% | 1.59% | |
| 04-09 | 1.0742 | 1.1557 | 0.00% | 1.25% | 1.19% | |
| 04-03 | 1.0217 | 1.2390 | 0.07% | 0.96% | 0.96% | |
| 04-03 | 1.0427 | 1.0826 | -2.75% | 1.02% | 1.02% | |
| 04-03 | 1.0365 | 1.0762 | -2.77% | 0.94% | 0.94% | |
| 04-09 | 1.0639 | 1.3254 | 0.00% | 0.53% | 0.43% | |
| 04-09 | 1.0611 | 1.0718 | 0.00% | 0.52% | 0.43% | |
| 04-09 | 1.0115 | 1.2908 | 0.01% | 0.77% | 0.77% | |
| 04-09 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 0.79% | 0.79% | |
| 04-09 | 1.0193 | 1.1650 | -0.21% | 0.32% | 0.33% | |
| 04-09 | 1.0185 | 1.1553 | 0.06% | 0.54% | 0.54% | |
| 04-09 | 1.0701 | 1.3436 | -0.03% | 0.83% | 0.80% | |
| 04-09 | 1.0687 | 1.1942 | -0.03% | 0.77% | 0.74% | |
| 04-09 | 1.0033 | 1.1035 | 0.00% | 0.31% | 0.33% | |
| 04-09 | 1.0585 | 1.3157 | -0.01% | 0.81% | 0.79% | |
| 04-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.31% | 0.33% | |
| 04-09 | 1.0481 | 1.0731 | -0.01% | 0.75% | 0.73% | |
| 04-09 | 1.0581 | 1.0831 | -0.01% | 0.81% | 0.79% | |
| 04-03 | 1.0225 | 1.1718 | 0.05% | 0.62% | 0.62% | |
| 04-09 | 1.0937 | 1.0937 | -0.26% | -0.05% | 1.51% | |
| 04-09 | 1.0748 | 1.0748 | -0.25% | -0.15% | 1.41% | |
| 04-09 | 1.1408 | 1.5716 | -0.01% | 1.23% | 1.31% | |
| 04-09 | 1.1327 | 1.5313 | -0.01% | 1.18% | 1.25% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 1.3600 | 1.3600 | 0.15% | -0.64% | -0.22% | |
| 04-09 | 1.3298 | 1.3298 | 0.14% | -0.73% | -0.32% | |
| 04-09 | 1.4019 | 1.4019 | -1.17% | -0.01% | 6.66% | |
| 04-09 | 1.3877 | 1.3877 | -1.18% | -0.11% | 6.54% | |
| 04-09 | 2.0526 | 2.0526 | -0.55% | 2.58% | 9.11% | |
| 04-09 | 2.0057 | 2.0057 | -0.55% | 2.49% | 9.01% | |
| 04-09 | 2.2856 | 2.4406 | -0.22% | 1.78% | 4.76% | |
| 04-09 | 2.2409 | 2.2409 | -0.22% | 1.66% | 4.62% | |
| 04-03 | 0.9871 | 0.9871 | -1.25% | -1.29% | -1.29% | |
| 04-03 | 0.9870 | 0.9870 | -1.25% | -1.30% | -1.30% |
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