基金产品
- 混合型
- 债券型
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- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.2728 | 1.2728 | 0.34% | -5.11% | -0.83% | |
| 02-05 | 1.2460 | 1.2460 | 0.34% | -5.22% | -0.87% | |
| 02-05 | 1.7810 | 1.7810 | -0.11% | -4.50% | 1.25% | |
| 02-05 | 1.7280 | 1.7280 | -0.06% | -4.64% | 1.23% | |
| 02-05 | 1.0681 | 1.1513 | 0.15% | 0.97% | 1.24% | |
| 02-05 | 1.0434 | 1.1209 | 0.15% | 0.84% | 1.19% | |
| 02-05 | 1.2823 | 1.2823 | -1.49% | 3.51% | 1.74% | |
| 02-05 | 1.2589 | 1.2589 | -1.49% | 3.38% | 1.68% | |
| 02-05 | 1.7630 | 2.3640 | -1.45% | 5.44% | 6.91% | |
| 02-05 | 1.7310 | 1.7310 | -1.48% | 5.36% | 6.85% | |
| 02-05 | 3.3170 | 4.5800 | -0.24% | 4.28% | 2.82% | |
| 02-05 | 3.2160 | 3.2160 | -0.22% | 4.18% | 2.78% | |
| 02-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.17% | -0.29% | 0.44% | |
| 02-05 | 0.9978 | 0.9978 | 0.17% | -0.35% | 0.41% | |
| 02-05 | 1.1031 | 1.1308 | -0.20% | 1.86% | 1.35% | |
| 02-05 | 1.0744 | 1.1002 | -0.20% | 1.73% | 1.30% | |
| 02-05 | 1.1694 | 1.1924 | -0.37% | 5.62% | 4.88% | |
| 02-05 | 1.1486 | 1.1706 | -0.37% | 5.52% | 4.84% | |
| 02-05 | 1.3485 | 1.6500 | -1.53% | 3.52% | 7.25% | |
| 02-05 | 1.3133 | 1.6048 | -1.54% | 3.39% | 7.19% | |
| 02-05 | 1.3028 | 1.3234 | -0.12% | 16.19% | 13.72% | |
| 02-05 | 1.2746 | 1.2928 | -0.13% | 16.04% | 13.66% | |
| 02-05 | 0.6663 | 0.6663 | -1.67% | 2.67% | 4.08% | |
| 02-05 | 0.6544 | 0.6544 | -1.68% | 2.57% | 4.02% | |
| 02-05 | 0.7934 | 0.7934 | -1.64% | 3.75% | 1.25% | |
| 02-05 | 0.7777 | 0.7777 | -1.63% | 3.67% | 1.22% | |
| 02-05 | 0.9986 | 0.9986 | -1.15% | 1.69% | 6.79% | |
| 02-05 | 0.9881 | 0.9881 | -1.15% | 1.59% | 6.78% | |
| 02-05 | 1.3427 | 1.5599 | -0.41% | 9.27% | 11.48% | |
| 02-05 | 1.3108 | 1.5115 | -0.41% | 9.14% | 11.42% | |
| 02-05 | 1.5304 | 1.6013 | -1.07% | 8.57% | 6.54% | |
| 02-05 | 1.5166 | 1.5847 | -1.07% | 8.51% | 6.51% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-05 | 1.1780 | 1.1780 | 0.01% | 0.44% | 0.26% |
| 02-05 | 1.1608 | 1.1608 | 0.02% | 0.38% | 0.25% | |
| 02-05 | 1.1898 | 1.1898 | 0.01% | 0.44% | 0.27% | |
|
热
|
02-05 | 1.8672 | 1.8672 | -1.01% | 4.13% | 5.38% |
| 02-05 | 1.0601 | 1.1648 | 0.02% | 0.43% | 0.64% | |
| 02-05 | 1.0362 | 1.1780 | 0.02% | 0.42% | 0.63% | |
| 02-05 | 1.0664 | 1.1479 | 0.05% | 0.09% | 0.45% | |
| 02-05 | 1.0376 | 1.2324 | 0.02% | 0.48% | 0.32% | |
| 01-30 | 1.0670 | 1.0758 | 0.03% | 0.78% | 0.38% | |
| 01-30 | 1.0612 | 1.0700 | 0.03% | 0.71% | 0.35% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-05 | 1.0615 | 1.3230 | 0.06% | 0.26% | 0.21% | |
| 02-05 | 1.0587 | 1.0694 | 0.06% | 0.20% | 0.20% | |
| 02-05 | 1.0056 | 1.2849 | -0.02% | 0.37% | 0.18% | |
| 02-05 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | 0.37% | 0.19% | |
| 01-30 | 1.0245 | 1.1634 | 0.01% | 0.25% | 0.18% | |
| 01-30 | 1.0206 | 1.1514 | 0.00% | 0.22% | 0.16% | |
| 02-05 | 1.0644 | 1.3379 | 0.04% | 0.37% | 0.26% | |
| 02-05 | 1.0634 | 1.1889 | 0.04% | 0.31% | 0.25% | |
| 02-05 | 1.0011 | 1.1013 | 0.01% | 0.09% | 0.11% | |
| 02-05 | 1.0532 | 1.3104 | 0.03% | 0.41% | 0.29% | |
| 02-05 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | 0.09% | 0.11% | |
| 02-05 | 1.0433 | 1.0683 | 0.03% | 0.36% | 0.27% | |
| 02-05 | 1.0528 | 1.0778 | 0.03% | 0.41% | 0.29% | |
| 01-30 | 1.0182 | 1.1675 | 0.05% | 0.88% | 0.20% | |
| 02-05 | 1.0977 | 1.0977 | -0.34% | 1.39% | 1.88% | |
| 02-05 | 1.0794 | 1.0794 | -0.34% | 1.28% | 1.84% | |
| 02-05 | 1.1306 | 1.5614 | 0.04% | 0.53% | 0.40% | |
| 02-05 | 1.1230 | 1.5216 | 0.04% | 0.49% | 0.38% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.4415 | 1.4415 | 0.54% | 3.33% | 5.76% | |
| 02-05 | 1.4104 | 1.4104 | 0.53% | 3.24% | 5.72% | |
| 02-05 | 1.4129 | 1.4129 | -1.59% | 8.20% | 7.49% | |
| 02-05 | 1.3995 | 1.3995 | -1.59% | 8.09% | 7.45% | |
| 02-05 | 2.0515 | 2.0515 | -1.69% | 9.80% | 9.05% | |
| 02-05 | 2.0058 | 2.0058 | -1.69% | 9.70% | 9.02% | |
| 02-05 | 2.2781 | 2.4331 | -0.83% | 5.32% | 4.42% | |
| 02-05 | 2.2355 | 2.2355 | -0.83% | 5.19% | 4.37% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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