基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | 1.2225 | 1.2225 | 1.16% | -8.31% | -4.75% | |
| 04-15 | 1.1956 | 1.1956 | 1.16% | -8.42% | -4.88% | |
| 04-15 | 1.7480 | 1.7480 | 0.98% | -7.95% | -0.63% | |
| 04-15 | 1.6920 | 1.6920 | 0.95% | -8.19% | -0.88% | |
| 04-15 | 1.0637 | 1.1469 | 0.08% | 0.37% | 0.82% | |
| 04-15 | 1.0381 | 1.1156 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | |
| 04-15 | 1.3118 | 1.3118 | -0.43% | -0.96% | 4.08% | |
| 04-15 | 1.2867 | 1.2867 | -0.43% | -1.08% | 3.93% | |
| 04-15 | 1.7580 | 2.3590 | 0.11% | -0.34% | 6.61% | |
| 04-15 | 1.7250 | 1.7250 | 0.12% | -0.46% | 6.48% | |
| 04-15 | 3.1360 | 4.3990 | -0.16% | -5.71% | -2.79% | |
| 04-15 | 3.0370 | 3.0370 | -0.16% | -5.83% | -2.94% | |
| 04-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.04% | -0.47% | -0.81% | |
| 04-15 | 0.9796 | 0.9796 | 0.03% | -1.06% | -1.42% | |
| 04-15 | 1.0993 | 1.1270 | -0.11% | 0.42% | 1.00% | |
| 04-15 | 1.0698 | 1.0956 | -0.11% | 0.30% | 0.87% | |
| 04-15 | 1.1775 | 1.2005 | -0.27% | 4.16% | 5.61% | |
| 04-15 | 1.1556 | 1.1776 | -0.28% | 4.04% | 5.48% | |
| 04-15 | 1.3456 | 1.6471 | 0.08% | -0.17% | 7.01% | |
| 04-15 | 1.3093 | 1.6008 | 0.08% | -0.28% | 6.86% | |
| 04-15 | 1.2785 | 1.2991 | -0.58% | 7.75% | 11.60% | |
| 04-15 | 1.2496 | 1.2678 | -0.59% | 7.62% | 11.43% | |
| 04-15 | 0.6593 | 0.6593 | -0.21% | -5.92% | 2.98% | |
| 04-15 | 0.6471 | 0.6471 | -0.20% | -6.01% | 2.86% | |
| 04-15 | 0.8475 | 0.8475 | -0.70% | 2.69% | 8.15% | |
| 04-15 | 0.8300 | 0.8300 | -0.71% | 2.58% | 8.03% | |
| 04-15 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -0.59% | 5.37% | |
| 04-15 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -0.64% | 5.31% | |
| 04-15 | 1.2965 | 1.5137 | -0.51% | 2.16% | 7.65% | |
| 04-15 | 1.2645 | 1.4652 | -0.52% | 2.03% | 7.49% | |
| 04-15 | 1.5572 | 1.6281 | -0.29% | -0.08% | 8.40% | |
| 04-15 | 1.5427 | 1.6108 | -0.28% | -0.12% | 8.34% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-15 | 1.1505 | 1.1848 | 0.00% | 0.74% | 0.85% |
| 04-15 | 1.1331 | 1.1669 | 0.00% | 0.68% | 0.78% | |
| 04-15 | 1.1778 | 1.1967 | 0.01% | 0.75% | 0.86% | |
|
热
|
04-15 | 1.8093 | 1.8093 | 0.41% | -3.57% | 2.11% |
| 04-15 | 1.0713 | 1.1760 | 0.02% | 1.55% | 1.70% | |
| 04-15 | 1.0470 | 1.1888 | 0.02% | 1.53% | 1.68% | |
| 04-15 | 1.0761 | 1.1576 | 0.01% | 1.32% | 1.37% | |
| 04-10 | 1.0226 | 1.2399 | 0.01% | 0.97% | 1.05% | |
| 04-10 | 1.0443 | 1.0842 | 0.15% | 1.15% | 1.18% | |
| 04-10 | 1.0380 | 1.0777 | 0.14% | 1.07% | 1.09% | |
| 04-15 | 1.0640 | 1.3255 | 0.00% | 0.47% | 0.44% | |
| 04-15 | 1.0612 | 1.0719 | 0.01% | 0.46% | 0.44% | |
| 04-15 | 1.0117 | 1.2910 | 0.01% | 0.73% | 0.79% | |
| 04-15 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | 0.75% | 0.82% | |
| 04-10 | 1.0192 | 1.1649 | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0184 | 1.1552 | -0.01% | 0.53% | 0.53% | |
| 04-15 | 1.0720 | 1.3455 | 0.02% | 0.93% | 0.98% | |
| 04-15 | 1.0706 | 1.1961 | 0.02% | 0.89% | 0.92% | |
| 04-15 | 1.0034 | 1.1036 | 0.00% | 0.30% | 0.34% | |
| 04-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.30% | 0.34% | |
| 04-15 | 1.0590 | 1.3162 | 0.03% | 0.78% | 0.84% | |
| 04-15 | 1.0486 | 1.0736 | 0.03% | 0.73% | 0.78% | |
| 04-15 | 1.0586 | 1.0836 | 0.03% | 0.78% | 0.84% | |
| 04-10 | 1.0230 | 1.1723 | 0.05% | 0.61% | 0.67% | |
| 04-15 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% | 0.12% | 1.83% | |
| 04-15 | 1.0780 | 1.0780 | 0.01% | 0.02% | 1.71% | |
| 04-15 | 1.1418 | 1.5726 | 0.01% | 1.19% | 1.39% | |
| 04-15 | 1.1337 | 1.5323 | 0.01% | 1.14% | 1.34% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | 1.3572 | 1.3572 | -0.55% | -1.32% | -0.43% | |
| 04-15 | 1.3271 | 1.3271 | -0.54% | -1.40% | -0.52% | |
| 04-15 | 1.4221 | 1.4221 | 0.04% | 0.79% | 8.19% | |
| 04-15 | 1.4076 | 1.4076 | 0.04% | 0.69% | 8.07% | |
| 04-15 | 2.0717 | 2.0717 | -0.13% | 2.21% | 10.13% | |
| 04-15 | 2.0242 | 2.0242 | -0.13% | 2.12% | 10.02% | |
| 04-15 | 2.3268 | 2.4818 | -0.09% | 3.00% | 6.65% | |
| 04-15 | 2.2811 | 2.2811 | -0.09% | 2.87% | 6.50% | |
| 04-10 | 1.0135 | 1.0135 | 2.67% | 1.35% | 1.35% | |
| 04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 2.66% | 1.33% | 1.33% |
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