浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

46.06% 成立以来收益率 02-27
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

183.56% 成立以来收益率 02-27
浙商中短债A

债券型

17.98% 成立以来收益率 02-27
浙商丰利增强债券

债券型

93.23% 成立以来收益率 02-27

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-27	1.2329	1.2329	0.88%	-8.02%	-3.93%
浙商全景消费混合C	02-27	1.2065	1.2065	0.88%	-8.14%	-4.01%
浙商大数据智选消费A	02-27	1.7420	1.7420	0.40%	-4.39%	-0.97%
浙商大数据智选消费C	02-27	1.6890	1.6890	0.42%	-4.58%	-1.05%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-27	1.0705	1.1537	0.22%	1.67%	1.47%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-27	1.0454	1.1229	0.23%	1.54%	1.39%
浙商智选新兴产业混合A	02-27	1.3154	1.3154	-1.05%	9.84%	4.36%
浙商智选新兴产业混合C	02-27	1.2911	1.2911	-1.04%	9.70%	4.28%
浙商聚潮产业成长混合A	02-27	1.8820	2.4830	0.70%	15.89%	14.13%
浙商聚潮产业成长混合C	02-27	1.8470	1.8470	0.65%	15.73%	14.01%
浙商聚潮新思维混合A	02-27	3.2980	4.5610	-0.30%	4.76%	2.23%
浙商聚潮新思维混合C	02-27	3.1960	3.1960	-0.31%	4.65%	2.14%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-27	1.0067	1.0067	-0.02%	0.33%	0.54%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-27	0.9986	0.9986	-0.02%	0.26%	0.49%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-27	1.1140	1.1417	-0.02%	2.91%	2.35%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-27	1.0848	1.1106	-0.01%	2.79%	2.28%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-27	1.1948	1.2178	-0.19%	7.82%	7.16%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-27	1.1733	1.1953	-0.19%	7.72%	7.09%
浙商智能行业优选A	02-27	1.4426	1.7441	0.73%	16.55%	14.73%
浙商智能行业优选C	02-27	1.4045	1.6960	0.72%	16.39%	14.63%
浙商智选价值混合A	02-27	1.3035	1.3241	0.05%	15.72%	13.78%
浙商智选价值混合C	02-27	1.2749	1.2931	0.04%	15.57%	13.69%
浙商智选先锋一年持有期A	02-27	0.6916	0.6916	0.36%	7.64%	8.03%
浙商智选先锋一年持有期C	02-27	0.6791	0.6791	0.35%	7.54%	7.95%
浙商智选经济动能混合A	02-27	0.8443	0.8443	-0.69%	16.44%	7.75%
浙商智选经济动能混合C	02-27	0.8274	0.8274	-0.68%	16.34%	7.69%
浙商智选领航三年持有期A	02-27	1.0628	1.0628	0.62%	13.33%	13.66%
浙商智选领航三年持有期C	02-27	1.0515	1.0515	0.63%	13.28%	13.63%
浙商沪港深混合A	02-27	1.3523	1.5695	-0.11%	9.83%	12.28%
浙商沪港深混合C	02-27	1.3198	1.5205	-0.11%	9.69%	12.19%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-27	1.5883	1.6592	-0.08%	15.96%	10.57%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-27	1.5738	1.6419	-0.08%	15.89%	10.53%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-27	1.1798	1.1798	0.01%	0.57%	0.42%
浙商中短债C	02-27	1.1624	1.1624	0.01%	0.51%	0.39%
浙商中短债D	02-27	1.1916	1.1916	0.01%	0.57%	0.42%
浙商丰利增强债券	02-27	1.9323	1.9323	0.06%	11.50%	9.05%
浙商丰裕纯债A	02-27	1.0636	1.1683	0.03%	0.84%	0.97%
浙商丰裕纯债C	02-27	1.0396	1.1814	0.03%	0.83%	0.96%
浙商丰顺纯债债券	02-27	1.0683	1.1498	0.02%	0.52%	0.63%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-27	1.0395	1.2343	0.02%	0.75%	0.50%
浙商兴盈6个月定开债券A	02-27	1.0690	1.0778	-0.05%	0.55%	0.56%
浙商兴盈6个月定开债券C	02-27	1.0629	1.0717	-0.07%	0.48%	0.51%
浙商惠利纯债A	02-27	1.0626	1.3241	0.05%	0.44%	0.31%
浙商惠利纯债C	02-27	1.0596	1.0703	0.05%	0.40%	0.28%
浙商惠南纯债A	02-27	1.0067	1.2860	-0.01%	0.40%	0.29%
浙商惠南纯债C	02-27	1.0420	1.0420	-0.01%	0.40%	0.30%
浙商惠泉3个月定开A	02-27	1.0263	1.1652	0.01%	0.47%	0.35%
浙商惠泉3个月定开C	02-27	1.0223	1.1531	0.01%	0.43%	0.32%
浙商惠盈纯债A	02-27	1.0655	1.3390	0.04%	0.52%	0.37%
浙商惠盈纯债C	02-27	1.0644	1.1899	0.04%	0.46%	0.34%
浙商惠睿纯债A	02-27	1.0018	1.1020	0.00%	0.16%	0.18%
浙商惠裕纯债A	02-27	1.0542	1.3114	0.01%	0.49%	0.38%
浙商惠睿纯债C	02-27	1.0154	1.0154	0.00%	0.16%	0.18%
浙商惠裕纯债C	02-27	1.0442	1.0692	0.02%	0.44%	0.36%
浙商惠裕纯债D	02-27	1.0538	1.0788	0.01%	0.49%	0.38%
浙商惠隆39个月定开债	02-27	1.0201	1.1694	0.09%	0.79%	0.38%
浙商智多盈债券A	02-27	1.1167	1.1167	0.16%	4.08%	3.65%
浙商智多盈债券C	02-27	1.0979	1.0979	0.16%	3.99%	3.59%
浙商聚盈纯债债券A	02-27	1.1333	1.5641	0.03%	0.85%	0.64%
浙商聚盈纯债债券C	02-27	1.1255	1.5241	0.03%	0.81%	0.61%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-27	1.4606	1.4606	0.21%	3.24%	7.16%
浙商中华预期高股息C	02-27	1.4287	1.4287	0.20%	3.15%	7.09%
浙商中证1000指数增强A	02-27	1.5157	1.5157	0.80%	19.07%	15.31%
浙商中证1000指数增强C	02-27	1.5010	1.5010	0.80%	18.95%	15.24%
浙商中证500指数增强A	02-27	2.2054	2.2054	1.22%	21.64%	17.23%
浙商中证500指数增强C	02-27	2.1558	2.1558	1.22%	21.54%	17.17%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-27	2.3688	2.5238	0.64%	11.76%	8.58%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-27	2.3238	2.3238	0.64%	11.62%	8.49%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--