基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | 1.2125 | 1.2125 | 1.56% | -8.34% | -5.52% | |
| 04-08 | 1.1859 | 1.1859 | 1.56% | -8.45% | -5.65% | |
| 04-08 | 1.7340 | 1.7340 | 1.88% | -6.92% | -1.42% | |
| 04-08 | 1.6790 | 1.6790 | 1.88% | -7.13% | -1.64% | |
| 04-08 | 1.0650 | 1.1482 | 0.51% | 0.60% | 0.95% | |
| 04-08 | 1.0395 | 1.1170 | 0.51% | 0.47% | 0.81% | |
| 04-08 | 1.2762 | 1.2762 | 4.62% | -1.80% | 1.25% | |
| 04-08 | 1.2519 | 1.2519 | 4.61% | -1.92% | 1.11% | |
| 04-08 | 1.7540 | 2.3550 | 3.60% | 1.92% | 6.37% | |
| 04-08 | 1.7210 | 1.7210 | 3.61% | 1.83% | 6.23% | |
| 04-08 | 3.1200 | 4.3830 | 2.70% | -5.05% | -3.29% | |
| 04-08 | 3.0220 | 3.0220 | 2.72% | -5.15% | -3.42% | |
| 04-08 | 0.9949 | 0.9949 | 0.31% | -0.41% | -0.64% | |
| 04-08 | 0.9813 | 0.9813 | 0.31% | -1.01% | -1.25% | |
| 04-08 | 1.0976 | 1.1253 | 0.60% | 0.52% | 0.85% | |
| 04-08 | 1.0682 | 1.0940 | 0.59% | 0.40% | 0.72% | |
| 04-08 | 1.1778 | 1.2008 | 0.84% | 5.02% | 5.63% | |
| 04-08 | 1.1561 | 1.1781 | 0.84% | 4.92% | 5.52% | |
| 04-08 | 1.3419 | 1.6434 | 3.93% | 2.13% | 6.72% | |
| 04-08 | 1.3058 | 1.5973 | 3.94% | 2.01% | 6.58% | |
| 04-08 | 1.2722 | 1.2928 | 1.85% | 8.02% | 11.05% | |
| 04-08 | 1.2436 | 1.2618 | 1.84% | 7.89% | 10.90% | |
| 04-08 | 0.6508 | 0.6508 | 3.95% | -5.63% | 1.66% | |
| 04-08 | 0.6388 | 0.6388 | 3.95% | -5.71% | 1.54% | |
| 04-08 | 0.7943 | 0.7943 | 6.15% | -1.90% | 1.37% | |
| 04-08 | 0.7780 | 0.7780 | 6.15% | -1.99% | 1.26% | |
| 04-08 | 0.9829 | 0.9829 | 3.63% | 1.48% | 5.11% | |
| 04-08 | 0.9722 | 0.9722 | 3.64% | 1.43% | 5.06% | |
| 04-08 | 1.2932 | 1.5104 | 2.34% | 4.75% | 7.37% | |
| 04-08 | 1.2615 | 1.4622 | 2.34% | 4.62% | 7.23% | |
| 04-08 | 1.5347 | 1.6056 | 4.60% | 1.50% | 6.84% | |
| 04-08 | 1.5205 | 1.5886 | 4.60% | 1.45% | 6.78% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-08 | 1.1500 | 1.1843 | 0.01% | 0.75% | 0.80% |
| 04-08 | 1.1327 | 1.1665 | 0.01% | 0.69% | 0.74% | |
| 04-08 | 1.1773 | 1.1962 | 0.02% | 0.76% | 0.81% | |
|
热
|
04-08 | 1.7886 | 1.7886 | 4.19% | -2.83% | 0.94% |
| 04-08 | 1.0702 | 1.1749 | 0.04% | 1.54% | 1.59% | |
| 04-08 | 1.0460 | 1.1878 | 0.05% | 1.52% | 1.58% | |
| 04-08 | 1.0742 | 1.1557 | 0.07% | 1.28% | 1.19% | |
| 04-03 | 1.0217 | 1.2390 | 0.07% | 0.96% | 0.96% | |
| 04-03 | 1.0427 | 1.0826 | -2.75% | 1.02% | 1.02% | |
| 04-03 | 1.0365 | 1.0762 | -2.77% | 0.94% | 0.94% | |
| 04-08 | 1.0639 | 1.3254 | 0.00% | 0.56% | 0.43% | |
| 04-08 | 1.0611 | 1.0718 | -0.01% | 0.55% | 0.43% | |
| 04-08 | 1.0114 | 1.2907 | 0.03% | 0.76% | 0.76% | |
| 04-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% | 0.78% | 0.78% | |
| 04-08 | 1.0214 | 1.1671 | 0.00% | 0.54% | 0.54% | |
| 04-08 | 1.0179 | 1.1547 | 0.00% | 0.49% | 0.48% | |
| 04-08 | 1.0704 | 1.3439 | 0.03% | 0.89% | 0.83% | |
| 04-08 | 1.0690 | 1.1945 | 0.02% | 0.83% | 0.77% | |
| 04-08 | 1.0033 | 1.1035 | 0.01% | 0.31% | 0.33% | |
| 04-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.31% | 0.33% | |
| 04-08 | 1.0586 | 1.3158 | 0.00% | 0.83% | 0.80% | |
| 04-08 | 1.0482 | 1.0732 | -0.01% | 0.77% | 0.74% | |
| 04-08 | 1.0582 | 1.0832 | 0.00% | 0.83% | 0.80% | |
| 04-03 | 1.0225 | 1.1718 | 0.05% | 0.62% | 0.62% | |
| 04-08 | 1.0965 | 1.0965 | 0.95% | 0.72% | 1.77% | |
| 04-08 | 1.0775 | 1.0775 | 0.94% | 0.62% | 1.66% | |
| 04-08 | 1.1409 | 1.5717 | 0.01% | 1.26% | 1.31% | |
| 04-08 | 1.1328 | 1.5314 | 0.01% | 1.21% | 1.26% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | 1.3580 | 1.3580 | 1.43% | -0.54% | -0.37% | |
| 04-08 | 1.3279 | 1.3279 | 1.44% | -0.63% | -0.46% | |
| 04-08 | 1.4185 | 1.4185 | 4.14% | 3.34% | 7.92% | |
| 04-08 | 1.4042 | 1.4042 | 4.14% | 3.24% | 7.81% | |
| 04-08 | 2.0639 | 2.0639 | 4.32% | 5.28% | 9.71% | |
| 04-08 | 2.0168 | 2.0168 | 4.32% | 5.20% | 9.61% | |
| 04-08 | 2.2906 | 2.4456 | 3.11% | 2.87% | 4.99% | |
| 04-08 | 2.2458 | 2.2458 | 3.11% | 2.74% | 4.85% | |
| 04-03 | 0.9871 | 0.9871 | -1.25% | -1.29% | -1.29% | |
| 04-03 | 0.9870 | 0.9870 | -1.25% | -1.30% | -1.30% |
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