浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

43.38% 成立以来收益率 02-04
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

169.55% 成立以来收益率 02-04
浙商中短债A

债券型

17.79% 成立以来收益率 02-04
浙商丰利增强债券

债券型

88.62% 成立以来收益率 02-04

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-04	1.2685	1.2685	0.55%	-5.65%	-1.16%
浙商全景消费混合C	02-04	1.2418	1.2418	0.56%	-5.76%	-1.20%
浙商大数据智选消费A	02-04	1.7830	1.7830	0.79%	-4.60%	1.36%
浙商大数据智选消费C	02-04	1.7290	1.7290	0.76%	-4.79%	1.29%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-04	1.0665	1.1497	0.50%	0.89%	1.09%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-04	1.0418	1.1193	0.49%	0.77%	1.04%
浙商智选新兴产业混合A	02-04	1.3017	1.3017	-0.99%	5.29%	3.28%
浙商智选新兴产业混合C	02-04	1.2780	1.2780	-0.99%	5.16%	3.22%
浙商聚潮产业成长混合A	02-04	1.7890	2.3900	0.28%	7.32%	8.49%
浙商聚潮产业成长混合C	02-04	1.7570	1.7570	0.29%	7.20%	8.46%
浙商聚潮新思维混合A	02-04	3.3250	4.5880	0.79%	4.82%	3.07%
浙商聚潮新思维混合C	02-04	3.2230	3.2230	0.78%	4.68%	3.00%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-04	1.0040	1.0040	0.40%	-0.39%	0.27%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-04	0.9961	0.9961	0.40%	-0.45%	0.24%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-04	1.1053	1.1330	0.17%	2.21%	1.55%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-04	1.0766	1.1024	0.17%	2.08%	1.51%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-04	1.1738	1.1968	0.66%	6.31%	5.27%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-04	1.1529	1.1749	0.66%	6.20%	5.23%
浙商智能行业优选A	02-04	1.3695	1.6710	0.27%	5.15%	8.92%
浙商智能行业优选C	02-04	1.3338	1.6253	0.27%	5.02%	8.86%
浙商智选价值混合A	02-04	1.3044	1.3250	1.58%	17.35%	13.86%
浙商智选价值混合C	02-04	1.2762	1.2944	1.58%	17.21%	13.80%
浙商智选先锋一年持有期A	02-04	0.6776	0.6776	0.03%	4.97%	5.84%
浙商智选先锋一年持有期C	02-04	0.6656	0.6656	0.05%	4.88%	5.80%
浙商智选经济动能混合A	02-04	0.8066	0.8066	-2.11%	5.45%	2.94%
浙商智选经济动能混合C	02-04	0.7906	0.7906	-2.11%	5.36%	2.90%
浙商智选领航三年持有期A	02-04	1.0102	1.0102	0.41%	2.86%	8.03%
浙商智选领航三年持有期C	02-04	0.9996	0.9996	0.41%	2.77%	8.02%
浙商沪港深混合A	02-04	1.3482	1.5654	0.75%	10.47%	11.94%
浙商沪港深混合C	02-04	1.3162	1.5169	0.74%	10.33%	11.88%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-04	1.5469	1.6178	-0.69%	10.13%	7.69%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-04	1.5330	1.6011	-0.69%	10.07%	7.66%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-04	1.1779	1.1779	0.01%	0.43%	0.26%
浙商中短债C	02-04	1.1606	1.1606	0.01%	0.36%	0.23%
浙商中短债D	02-04	1.1897	1.1897	0.02%	0.43%	0.26%
浙商丰利增强债券	02-04	1.8862	1.8862	0.18%	5.68%	6.45%
浙商丰裕纯债A	02-04	1.0599	1.1646	0.01%	0.45%	0.62%
浙商丰裕纯债C	02-04	1.0360	1.1778	0.01%	0.44%	0.61%
浙商丰顺纯债债券	02-04	1.0659	1.1474	0.01%	0.07%	0.41%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-04	1.0374	1.2322	0.01%	0.49%	0.30%
浙商兴盈6个月定开债券A	01-30	1.0670	1.0758	0.03%	0.78%	0.38%
浙商兴盈6个月定开债券C	01-30	1.0612	1.0700	0.03%	0.71%	0.35%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	02-04	1.0609	1.3224	0.01%	0.21%	0.15%
浙商惠利纯债C	02-04	1.0581	1.0688	0.01%	0.16%	0.14%
浙商惠南纯债A	02-04	1.0058	1.2851	0.00%	0.39%	0.20%
浙商惠南纯债C	02-04	1.0411	1.0411	0.00%	0.39%	0.21%
浙商惠泉3个月定开A	01-30	1.0245	1.1634	0.01%	0.25%	0.18%
浙商惠泉3个月定开C	01-30	1.0206	1.1514	0.00%	0.22%	0.16%
浙商惠盈纯债A	02-04	1.0640	1.3375	0.01%	0.34%	0.23%
浙商惠盈纯债C	02-04	1.0630	1.1885	0.01%	0.28%	0.21%
浙商惠睿纯债A	02-04	1.0010	1.1012	0.00%	0.09%	0.10%
浙商惠睿纯债C	02-04	1.0146	1.0146	0.00%	0.09%	0.10%
浙商惠裕纯债A	02-04	1.0529	1.3101	0.01%	0.39%	0.26%
浙商惠裕纯债C	02-04	1.0430	1.0680	0.01%	0.34%	0.24%
浙商惠裕纯债D	02-04	1.0525	1.0775	0.01%	0.39%	0.26%
浙商惠隆39个月定开债	01-30	1.0182	1.1675	0.05%	0.88%	0.20%
浙商智多盈债券A	02-04	1.1014	1.1014	0.07%	1.70%	2.23%
浙商智多盈债券C	02-04	1.0831	1.0831	0.06%	1.60%	2.19%
浙商聚盈纯债债券A	02-04	1.1302	1.5610	0.00%	0.53%	0.36%
浙商聚盈纯债债券C	02-04	1.1226	1.5212	0.01%	0.48%	0.35%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-04	1.4338	1.4338	1.09%	3.27%	5.19%
浙商中华预期高股息C	02-04	1.4029	1.4029	1.10%	3.18%	5.16%
浙商中证1000指数增强A	02-04	1.4357	1.4357	0.27%	9.96%	9.23%
浙商中证1000指数增强C	02-04	1.4221	1.4221	0.27%	9.84%	9.18%
浙商中证500指数增强A	02-04	2.0867	2.0867	0.25%	11.85%	10.92%
浙商中证500指数增强C	02-04	2.0403	2.0403	0.25%	11.75%	10.89%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-04	2.2972	2.4522	1.04%	6.56%	5.29%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-04	2.2542	2.2542	1.04%	6.43%	5.24%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--