基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 | 1.2261 | 1.2261 | 0.29% | -7.46% | -4.46% | |
| 04-16 | 1.1991 | 1.1991 | 0.29% | -7.57% | -4.60% | |
| 04-16 | 1.7460 | 1.7460 | -0.11% | -7.42% | -0.74% | |
| 04-16 | 1.6900 | 1.6900 | -0.12% | -7.65% | -1.00% | |
| 04-16 | 1.0655 | 1.1487 | 0.17% | 0.79% | 1.00% | |
| 04-16 | 1.0398 | 1.1173 | 0.16% | 0.66% | 0.84% | |
| 04-16 | 1.3377 | 1.3377 | 1.97% | -0.42% | 6.13% | |
| 04-16 | 1.3121 | 1.3121 | 1.97% | -0.54% | 5.98% | |
| 04-16 | 1.7730 | 2.3740 | 0.85% | -0.51% | 7.52% | |
| 04-16 | 1.7400 | 1.7400 | 0.87% | -0.57% | 7.41% | |
| 04-16 | 3.1650 | 4.4280 | 0.92% | -4.70% | -1.89% | |
| 04-16 | 3.0650 | 3.0650 | 0.92% | -4.81% | -2.05% | |
| 04-16 | 0.9933 | 0.9933 | 0.01% | -0.25% | -0.80% | |
| 04-16 | 0.9797 | 0.9797 | 0.01% | -0.85% | -1.41% | |
| 04-16 | 1.1024 | 1.1301 | 0.28% | 0.57% | 1.29% | |
| 04-16 | 1.0728 | 1.0986 | 0.28% | 0.45% | 1.15% | |
| 04-16 | 1.1823 | 1.2053 | 0.41% | 4.32% | 6.04% | |
| 04-16 | 1.1604 | 1.1824 | 0.42% | 4.22% | 5.91% | |
| 04-16 | 1.3580 | 1.6595 | 0.92% | -0.30% | 8.00% | |
| 04-16 | 1.3213 | 1.6128 | 0.92% | -0.42% | 7.84% | |
| 04-16 | 1.2908 | 1.3114 | 0.96% | 7.94% | 12.67% | |
| 04-16 | 1.2616 | 1.2798 | 0.96% | 7.80% | 12.50% | |
| 04-16 | 0.6686 | 0.6686 | 1.41% | -4.96% | 4.44% | |
| 04-16 | 0.6562 | 0.6562 | 1.41% | -5.05% | 4.31% | |
| 04-16 | 0.8652 | 0.8652 | 2.09% | 3.83% | 10.41% | |
| 04-16 | 0.8474 | 0.8474 | 2.10% | 3.73% | 10.30% | |
| 04-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.83% | -0.76% | 6.25% | |
| 04-16 | 0.9826 | 0.9826 | 0.83% | -0.81% | 6.18% | |
| 04-16 | 1.3143 | 1.5315 | 1.37% | 2.62% | 9.12% | |
| 04-16 | 1.2819 | 1.4826 | 1.38% | 2.49% | 8.97% | |
| 04-16 | 1.5791 | 1.6500 | 1.41% | 0.28% | 9.93% | |
| 04-16 | 1.5644 | 1.6325 | 1.41% | 0.23% | 9.87% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-16 | 1.1506 | 1.1849 | 0.01% | 0.73% | 0.86% |
| 04-16 | 1.1332 | 1.1670 | 0.01% | 0.67% | 0.79% | |
| 04-16 | 1.1779 | 1.1968 | 0.01% | 0.73% | 0.86% | |
|
热
|
04-16 | 1.8380 | 1.8380 | 1.59% | -3.01% | 3.73% |
| 04-16 | 1.0715 | 1.1762 | 0.02% | 1.54% | 1.72% | |
| 04-16 | 1.0472 | 1.1890 | 0.02% | 1.52% | 1.70% | |
| 04-16 | 1.0760 | 1.1575 | -0.01% | 1.25% | 1.36% | |
| 04-10 | 1.0226 | 1.2399 | 0.01% | 0.97% | 1.05% | |
| 04-10 | 1.0443 | 1.0842 | 0.15% | 1.15% | 1.18% | |
| 04-10 | 1.0380 | 1.0777 | 0.14% | 1.07% | 1.09% | |
| 04-16 | 1.0641 | 1.3256 | 0.01% | 0.43% | 0.45% | |
| 04-16 | 1.0612 | 1.0719 | 0.00% | 0.43% | 0.44% | |
| 04-16 | 1.0120 | 1.2913 | 0.03% | 0.74% | 0.82% | |
| 04-16 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% | 0.74% | 0.84% | |
| 04-10 | 1.0192 | 1.1649 | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0184 | 1.1552 | -0.01% | 0.53% | 0.53% | |
| 04-16 | 1.0722 | 1.3457 | 0.02% | 0.91% | 1.00% | |
| 04-16 | 1.0708 | 1.1963 | 0.02% | 0.87% | 0.94% | |
| 04-16 | 1.0035 | 1.1037 | 0.01% | 0.31% | 0.35% | |
| 04-16 | 1.0592 | 1.3164 | 0.02% | 0.76% | 0.86% | |
| 04-16 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.31% | 0.35% | |
| 04-16 | 1.0488 | 1.0738 | 0.02% | 0.71% | 0.80% | |
| 04-16 | 1.0588 | 1.0838 | 0.02% | 0.76% | 0.86% | |
| 04-10 | 1.0230 | 1.1723 | 0.05% | 0.61% | 0.67% | |
| 04-16 | 1.0998 | 1.0998 | 0.25% | 0.06% | 2.08% | |
| 04-16 | 1.0806 | 1.0806 | 0.24% | -0.05% | 1.95% | |
| 04-16 | 1.1089 | 1.5728 | 0.02% | 1.17% | 1.41% | |
| 04-16 | 1.1009 | 1.5324 | 0.01% | 1.12% | 1.35% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 | 1.3597 | 1.3597 | 0.18% | -1.11% | -0.24% | |
| 04-16 | 1.3294 | 1.3294 | 0.17% | -1.20% | -0.35% | |
| 04-16 | 1.4362 | 1.4362 | 0.99% | 0.66% | 9.27% | |
| 04-16 | 1.4216 | 1.4216 | 0.99% | 0.57% | 9.14% | |
| 04-16 | 2.0985 | 2.0985 | 1.29% | 2.84% | 11.55% | |
| 04-16 | 2.0503 | 2.0503 | 1.29% | 2.75% | 11.44% | |
| 04-16 | 2.3535 | 2.5085 | 1.15% | 4.28% | 7.87% | |
| 04-16 | 2.3073 | 2.3073 | 1.15% | 4.16% | 7.72% | |
| 04-10 | 1.0135 | 1.0135 | 2.67% | 1.35% | 1.35% | |
| 04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 2.66% | 1.33% | 1.33% |
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