浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

36.45% 成立以来收益率 04-10
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

162.62% 成立以来收益率 04-10
浙商中短债A

债券型

18.44% 成立以来收益率 04-10
浙商丰利增强债券

债券型

78.95% 成立以来收益率 04-10

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	04-10	1.2081	1.2081	0.78%	-9.67%	-5.87%
浙商全景消费混合C	04-10	1.1816	1.1816	0.78%	-9.77%	-5.99%
浙商大数据智选消费A	04-10	1.7230	1.7230	0.82%	-9.46%	-2.05%
浙商大数据智选消费C	04-10	1.6690	1.6690	0.85%	-9.64%	-2.23%
浙商智多兴稳健一年持有期A	04-10	1.0634	1.1466	0.09%	0.33%	0.80%
浙商智多兴稳健一年持有期C	04-10	1.0379	1.1154	0.10%	0.21%	0.66%
浙商智选新兴产业混合A	04-10	1.2909	1.2909	1.52%	-1.31%	2.42%
浙商智选新兴产业混合C	04-10	1.2663	1.2663	1.52%	-1.44%	2.28%
浙商聚潮产业成长混合A	04-10	1.7430	2.3440	0.46%	-0.80%	5.70%
浙商聚潮产业成长混合C	04-10	1.7110	1.7110	0.53%	-0.81%	5.62%
浙商聚潮新思维混合A	04-10	3.1260	4.3890	0.81%	-5.50%	-3.10%
浙商聚潮新思维混合C	04-10	3.0270	3.0270	0.80%	-5.61%	-3.26%
浙商智多享稳健混合型发起式A	04-10	0.9935	0.9935	0.02%	-0.61%	-0.78%
浙商智多享稳健混合型发起式C	04-10	0.9800	0.9800	0.02%	-1.20%	-1.38%
浙商智多宝稳健一年持有期A	04-10	1.1001	1.1278	0.35%	0.59%	1.07%
浙商智多宝稳健一年持有期C	04-10	1.0706	1.0964	0.34%	0.46%	0.94%
浙商智多金稳健一年持有期A	04-10	1.1813	1.2043	0.32%	5.00%	5.95%
浙商智多金稳健一年持有期C	04-10	1.1594	1.1814	0.31%	4.89%	5.82%
浙商智能行业优选A	04-10	1.3342	1.6357	0.54%	-0.57%	6.11%
浙商智能行业优选C	04-10	1.2982	1.5897	0.53%	-0.70%	5.96%
浙商智选价值混合A	04-10	1.2780	1.2986	0.96%	8.00%	11.56%
浙商智选价值混合C	04-10	1.2492	1.2674	0.95%	7.87%	11.40%
浙商智选先锋一年持有期A	04-10	0.6523	0.6523	1.02%	-5.53%	1.89%
浙商智选先锋一年持有期C	04-10	0.6403	0.6403	1.03%	-5.62%	1.78%
浙商智选经济动能混合A	04-10	0.8193	0.8193	2.20%	0.02%	4.56%
浙商智选经济动能混合C	04-10	0.8025	0.8025	2.20%	-0.06%	4.45%
浙商智选领航三年持有期A	04-10	0.9787	0.9787	0.57%	-0.72%	4.66%
浙商智选领航三年持有期C	04-10	0.9680	0.9680	0.56%	-0.78%	4.60%
浙商沪港深混合A	04-10	1.3008	1.5180	1.18%	4.21%	8.00%
浙商沪港深混合C	04-10	1.2689	1.4696	1.19%	4.08%	7.86%
浙商科创一个月滚动持有混合A	04-10	1.5456	1.6165	1.47%	0.27%	7.59%
浙商科创一个月滚动持有混合C	04-10	1.5312	1.5993	1.47%	0.22%	7.54%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	04-10	1.1501	1.1844	0.01%	0.75%	0.81%
浙商中短债C	04-10	1.1328	1.1666	0.01%	0.69%	0.75%
浙商中短债D	04-10	1.1774	1.1963	0.01%	0.75%	0.82%
浙商丰利增强债券	04-10	1.7895	1.7895	0.32%	-4.26%	0.99%
浙商丰裕纯债A	04-10	1.0707	1.1754	0.03%	1.58%	1.64%
浙商丰裕纯债C	04-10	1.0465	1.1883	0.04%	1.57%	1.63%
浙商丰顺纯债债券	04-10	1.0748	1.1563	0.06%	1.31%	1.24%
浙商兴永三个月定期开放债券	04-10	1.0226	1.2399	0.01%	0.97%	1.05%
浙商兴盈6个月定开债券A	04-10	1.0443	1.0842	0.15%	1.15%	1.18%
浙商兴盈6个月定开债券C	04-10	1.0380	1.0777	0.14%	1.07%	1.09%
浙商惠利纯债A	04-10	1.0639	1.3254	0.00%	0.53%	0.43%
浙商惠利纯债C	04-10	1.0611	1.0718	0.00%	0.52%	0.43%
浙商惠南纯债A	04-10	1.0117	1.2910	0.02%	0.79%	0.79%
浙商惠南纯债C	04-10	1.0473	1.0473	0.02%	0.81%	0.81%
浙商惠泉3个月定开A	04-10	1.0192	1.1649	-0.01%	0.31%	0.32%
浙商惠泉3个月定开C	04-10	1.0184	1.1552	-0.01%	0.53%	0.53%
浙商惠盈纯债A	04-10	1.0707	1.3442	0.06%	0.89%	0.86%
浙商惠盈纯债C	04-10	1.0693	1.1948	0.06%	0.83%	0.80%
浙商惠睿纯债A	04-10	1.0032	1.1034	-0.01%	0.30%	0.32%
浙商惠睿纯债C	04-10	1.0168	1.0168	-0.01%	0.30%	0.32%
浙商惠裕纯债A	04-10	1.0586	1.3158	0.01%	0.82%	0.80%
浙商惠裕纯债C	04-10	1.0482	1.0732	0.01%	0.76%	0.74%
浙商惠裕纯债D	04-10	1.0582	1.0832	0.01%	0.82%	0.80%
浙商惠隆39个月定开债	04-10	1.0230	1.1723	0.05%	0.61%	0.67%
浙商智多盈债券A	04-10	1.0950	1.0950	0.12%	0.06%	1.63%
浙商智多盈债券C	04-10	1.0760	1.0760	0.11%	-0.04%	1.52%
浙商聚盈纯债债券A	04-10	1.1409	1.5717	0.01%	1.24%	1.31%
浙商聚盈纯债债券C	04-10	1.1328	1.5314	0.01%	1.19%	1.26%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	04-10	1.3645	1.3645	0.33%	-0.31%	0.11%
浙商中华预期高股息C	04-10	1.3342	1.3342	0.33%	-0.40%	0.01%
浙商中证1000指数增强A	04-10	1.4101	1.4101	0.58%	0.57%	7.28%
浙商中证1000指数增强C	04-10	1.3958	1.3958	0.58%	0.48%	7.16%
浙商中证500指数增强A	04-10	2.0662	2.0662	0.66%	3.26%	9.83%
浙商中证500指数增强C	04-10	2.0190	2.0190	0.66%	3.17%	9.73%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	04-10	2.3099	2.4649	1.06%	2.86%	5.88%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	04-10	2.2646	2.2646	1.06%	2.73%	5.73%
浙商中证A500指数增强A	04-10	1.0135	1.0135	2.67%	1.35%	1.35%
浙商中证A500指数增强C	04-10	1.0133	1.0133	2.66%	1.33%	1.33%