浙商进取(150077)
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
|---|
净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 166802 | 基金类型 | 指数型[1][1] |
| 基金状态 | 基金终止 | 风险评价 | 高风险 |
| 基金经理 | 查晓磊 | 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2012年5月7日 |
| 投资目标 | 采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 | ||
| 上市交易 | 本基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请浙商稳健份额与浙商进取份额的上市交易。 本基金份额上市后，登记在登记结算系统中浙商稳健份额与浙商进取份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的浙商沪深300份额通过办理跨系统转登记业务转至登记结算系统并成功分拆后，方可上市交易。 浙商稳健份额与浙商进取份额拟在基金合同生效后六个月内申请在深圳证券交易所上市交易。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
向伟
香港科技大学人工智能博士。曾创立华大基因弹性计算实验室；后任百度个性化搜索负责人，创立机器学习深圳分部；通联数据智能投研总监，萝卜投研创始人。致力于人工智能技术在各个垂直领域的应用，有15年研究和AI实战经验，目前也是国内量化基本面研究和智能投资的推动者。主要负责机器人模型训练，优化与跟踪。
一、费率结构 | ||||
认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 单笔购买金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 1.00% | M＜100万 | 1.50% | |
100万≤M＜200万 | 0.60% | 100万≤M＜300万 | 1.00% | |
200万≤M＜500万 | 0.30% | 300万≤M＜500万 | 0.80% | |
M≥500 万 | 1000/笔 | M≥500 万 | 1000/笔 | |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | ||
Y＜7日 | 1.50% | |||
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |||
Y≥30日 | 0% | |||
管理费 | 0.5%/年 | 托管费率 | 0.22%/年 | |
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 7 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 8 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788、95525 |
| 9 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 10 | 华安证券股份有限公司 | 96518、400-80-96518 |
| 11 | 信达证券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 12 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 |
| 14 | 民生证券股份有限公司 | 4006198888 |
| 15 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 16 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918（全国）、021-962518 |
| 17 | 财通证券有限责任公司 | 0571－96336（上海地区962336） |
| 18 | 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 19 | 申万宏源证券股份有限公司 | 95523、4008895523 |
| 20 | 东海证券股份有限公司 | 400-888-8588；95531 |
| 21 | 平安证券股份有限公司 | 95511 |
| 22 | 浙商证券股份有限公司 | 0571-967777 |
| 23 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 24 | 中信证券股份有限公司 | 95558 |
| 25 | 中信万通证券有限责任公司 | 95548 |
| 26 | 中信金通证券有限责任公司 | 0571-96598 |
| 27 | 爱建证券有限责任公司 | 021-63340678 |
| 28 | 中航证券有限公司 | 4008866567 |
| 29 | 广发证券股份有限公司 | 95575 |
| 30 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 31 | 中泰证券有限公司 | 95538 |
| 32 | 天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 |
| 33 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 |
| 34 | 招商证券股份有限公司 | 95565、4008888111 |
| 35 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 36 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 4006-788-887 |
| 37 | 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 38 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 |
| 39 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
| 40 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 41 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 42 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 43 | 联讯证券股份有限公司 | 95564 |
| 44 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 45 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
| 46 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 47 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
| 48 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 49 | 北京虹点基金销售有限公司 | 400-068-1176 |
| 50 | 平安银行股份有限公司 | 95511 |
| 51 | 中大期货有限公司 | 400-8810-999 |
| 52 | 日发资产管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 53 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
| 54 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
| 55 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 56 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
| 57 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 58 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 59 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 60 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
| 61 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-803-1188 |
| 62 | 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 |
| 63 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 64 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 65 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
| 66 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
| 67 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 68 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 69 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 70 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 71 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 72 | 中信证券华南股份有限公司 | 95396 |
| 73 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 74 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |