截至2012年6月15日，浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值349,247,581.59元，基础份额净值为0.986元，浙商稳健份额净值为1.007元，浙商进取份额净值为0.965元。 
   特此公告。

浙商基金管理有限公司

2012年6月15日