浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间:2012-06-11
     截至201268日,浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值343,750,567.87元,基础份额净值为0.970元,浙商稳健份额净值为1.006元,浙商进取份额净值为0.934元。

     特此公告。

浙商基金管理有限公司

201268



上一篇:关于浙商沪深300指数分级证券投资基金开通跨系统转托管与份额配对转换业务的公告
下一篇:浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
关闭本页   打印本页