浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间:2012-07-02
截至2012年6月29日,浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值337,307,347.84元,基础份额净值为0.952元,浙商稳健份额净值为1.010元,浙商进取份额净值为0.894元。
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