截至2012年6月1日，浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值354,707,269.96元，基础份额净值为1.001元，浙商稳健份额净值为1.005元，浙商进取份额净值为0.997元。

     特此公告。

浙商基金管理有限公司

2012年6月1日