浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间:2012-05-28
   截至2012525日,浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值350,271,190.77元,基础份额净值为0.988元,浙商稳健份额净值为1.003元,浙商进取份额净值为0.973元。

   特此公告。

浙商基金管理有限公司

2012525



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