浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间：2012-05-21
截至2012年5月18日，浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值351,139,610.09元，基础份额净值为0.991元，浙商稳健份额净值为1.002元，浙商进取份额净值为0.980元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年5月18日
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