浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间：2012-06-04
截至2012年6月1日，浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值354,707,269.96元，基础份额净值为1.001元，浙商稳健份额净值为1.005元，浙商进取份额净值为0.997元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年6月1日
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