浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间：2012-05-14
截至2012年5月11日，浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值354,244,149.8元，基础份额净值为1.000元，浙商稳健份额净值为1.001元，浙商进取份额净值为0.999元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年5月14日
相关文章
- 2019-01-02浙商基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值等公告
- 2017-07-21浙商日添金货币市场基金2017年第2季度报告
- 2017-07-21浙商日添利货币市场基金2017年第2季度报告