浙商沪深300指数分级证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
时间：2012-05-14
截至2012年5月11日，浙商沪深300指数分级证券投资基金资产净值354,244,149.8元，基础份额净值为1.000元，浙商稳健份额净值为1.001元，浙商进取份额净值为0.999元。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年5月14日
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