截至2012年11月2日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,443,007.52元，基础份额净值为1.004元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值174,993,180.58元，基础份额净值为1.004元。

    特此公告。