截至2012年11月9日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,523,786.2元，基础份额净值为1.005元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值175,106,066.14元，基础份额净值为1.005元。

特此公告。