截至2012年9月28日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,079,971.35元，基础份额净值为1.001元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值174,491,561.20元，基础份额净值为1.001元。     

特此公告。