截至2012年10月19日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,389,085.12元，基础份额净值为1.004元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值174,933,419.59元，基础份额净值为1.004元。    

特此公告。