截至2012年11月23日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,583,210.05元，基础份额净值为1.006元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值175,174,271.97元，基础份额净值为1.005元。