截至2012年10月12日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,270,974.00元，基础份额净值为1.003元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值174,762,897.70元，基础份额净值为1.003元。     

特此公告。