截至2012年9月21日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值112,969,626.73元，基础份额净值为1.000元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值174,332,958.36元，基础份额净值为1.000元。

特此公告。