截至2012年10月26日，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类资产净值113,353,768.03元，基础份额净值为1.004元，浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C类资产净值174,867,226.82元，基础份额净值为1.003元。

特此公告。