为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的开放式基金，自2011年8月23日起，本公司与上海汇付数据服务有限公司（以下简称为“汇付天下”）合作，凡开通汇付天下“天天盈”账户的投资者，即可通过本公司的网上直销平台开通开放式基金网上直销第三方支付业务，办理开放式基金的各项交易业务。现将有关事项公告如下：

 

一、业务开通时间

2011年8月23日起。

二、适用投资者范围

注册并开通“天天盈”账户的投资者。

三、适用基金范围

本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。

四、适用业务范围及相关业务起点标准

基金开户、认购、申购、定期定额申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

使用“天天盈”账户通过本公司网上直销平台的定期定额投资功能投资本公司旗下基金的起点金额为100元（含申购费）。

五、业务开通范围

目前可通过“天天盈”账户进行基金交易的银行包括：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、深圳发展银行、光大银行、浙商银行、北京银行、杭州银行、南京银行、宁波银行、上海银行等19家银行。

“天天盈”账户支持的银行账户种类、开通流程及变动情况以“汇付天下”天天盈网站（www.ttyfund.com）发布的相关公告为准。

六、费率优惠

将执行如下费率标准：2011年8月23日起，凡使用汇付天下“天天盈”账户通过本公司网上直销平台办理基金业务的投资者，在产品认购期内，适用全额认购费率；在产品成立并开放申购后，在该基金招募说明书或招募说明书中规定的相应前端申购费率基础上实施4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。

具体申购费率请查看公司网站《网上交易费率表》。

注：1、如上述基金申购费率优惠方案发生调整，本公司将另行公告。

2、本公司今后新发基金的认、申购费率，按照相应基金的招募说明书和份额发售公告的规定执行。

通过本公司网上交易系统申购本公司旗下新发行的开通网上交易方式的开放式基金，是否适用优惠申购费率，详见本公司相关公告。

3、其他交易费率敬请查阅相应基金的发行文件和相关公告。

本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

 

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、浙商基金管理有限公司

网站：www.zsfund.com

客服热线：4006-321-321，0571-28822288

2、上海汇付数据服务有限公司

汇付天下天天盈网站：www.ttyfund.com

汇付天下天天盈客服电话：400-821-3999

 

八、重要提示

1、投资者办理基金网上交易前，应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件。

2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

3、上述业务的解释权归浙商基金管理有限公司。

 

特此公告。

 

浙商基金管理有限公司

2011年8月23日