浙商基金管理有限公司2011年6月30日基金净值公告
时间：2011-07-01
估值日期：2011年6月30日公告送出日期：2011年7月1日
金额单位：人民币元
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
基金简称
浙商聚潮产业成长股票
交易代码
688888
基金管理人
浙商基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金资产净值
1,266,631,932.33
基金份额净值
0.997
基金份额累计净值[1]
0.997
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2011年7月1日
[1] 保留位数同基金份额净值，下同；该指标反映投资者在认购期以1.00元初始面值购买基金之后的实际净值变动情况，计算时应加上期间分红，对期间份额折算或拆分（若有）进行还原，例如，对于实施拆分的基金，基金份额累计净值＝（当日基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额；披露该指标时，应在表下标注该指标的含义、计算公式、份额折算比例等信息（若有）。
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