（1）申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日所属类别基金份额净值为基准计算，各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。计算公式如下：

本基金A类基金份额在申购时所得份额的计算公式如下：

净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用

例如：某投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/(1＋0.8%)＝49,603.17元

申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申购份额＝49,603.17/1.050＝47,241.11份

即：投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则其可得到47,241.11份A类基金份额。

本基金C类基金份额在申购时所得份额的计算公式如下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

例如：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.020元,则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.020=49,019.61份

即：投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.020元,则其可得到49,019.61份C类基金份额。

（2）赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日所属类别基金份额净值为基准计算，各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。计算公式如下：

本基金A类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下：

赎回总额＝T日A类基金份额净值×赎回份额

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

例如：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为6个月,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.250元,则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.250=12,500元

赎回费用=12,500×0.1%=12.5元

赎回金额=12,500-12.5=12,487.5元

即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期限为6个月,假设确认赎回当日A类基金份额净值是1.250元,则其可得到的赎回金额为12,487.5元。

本基金C类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下：

赎回总额＝T日C类基金份额净值×赎回份额

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

例如：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为6个月,假设赎回当日C类基金份额净值是1.245元,则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.245=12,450元

赎回费用=12,450×0%=0元

赎回金额=12,450-0=12,450元

即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有期限为6个月,假设赎回当日C类基金份额净值是1.245元,则其可得到的赎回金额为12,450元。

（3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

T日的基金份额净值精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。