浙商基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2012 年上半年最后一个交易日基金资产净值、份额净值和份额累计净值的公告
时间：2012-06-30
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下开放式基金2012年上半年最后一个市场交易日（2012 年 6 月 29 日）的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
|
基金代码 |
基金名称 |
基金托管人 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
|
688888 |
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 |
中国农业银行股份有限公司 |
671,898,133.37 |
0.873 |
0.873 |
|
166801 |
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 |
中国民生银行股份有限公司 |
422,913,679.37 |
0.980 |
0.980 |
|
166802 |
浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
华夏银行股份有限公司 |
337,339,925.25 |
0.952 |
0.952 |
|
150076 |
浙商稳健 |
—— |
1.010 |
1.010 |
|
|
150077 |
浙商进取 |
—— |
0.894 |
0.894 |
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2012年6月30日
相关文章
- 2024-03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
- 2024-03-15浙商基金管理有限公司关于提醒投资者防范电诈及洗钱风险的提示
- 2024-03-15浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告